T-REX 2X Long SKHY Daily Target ETF

在 Warsh 鷹派立場的影響下，加息概率目前被高估至 60% 以上，且通脹壓力正迫使美聯儲比預期更早做出決策。我預計九月的股市將動盪不安，但我認為這只是一次小型波浪的衝擊，而非船隻傾覆。

我更擔心的是美國核心 PCE 通脹率同比高達 3.3%，遠高於美聯儲 2% 的目標。尤其是臨近 9 月 16 日的下一次 FOMC 會議，加息似乎已成定局。話雖如此，仍有足夠時間出現能推遲加息的好消息。

$SK海力士(SKHY.US)

2026 年 2 月 9 日帖子

1️⃣ 自 7 月中旬首次買入以來，該股股價主要受 AI 相關內存需求驅動，特別是用於 AI 服務器的高帶寬內存（HBM）和高端 DRAM。儘管隨着半導體估值、供應預期及宏觀經濟發展的波動，市場情緒有所起伏，但公司在 HBM 領域的領先地位仍是投資邏輯的關鍵支撐。

2️⃣ 我目前既無加倉也無減倉的意願，因為原有的投資邏輯依然完整。該股已充分定價了強勁的 AI 內存前景，使得激進買入的吸引力下降；而基本面前景仍足夠積極，沒有理由減少敞口。持有倉位使我能夠參與 AI 增長週期，同時避免不必要的交易。

3️⃣ 在未來幾個月，我將密切關注 HBM 需求、DRAM 和 NAND 的價格趨勢、AI 服務器部署情況以及管理層指引。如果內存價格保持堅挺且 AI 相關需求持續超過供給，盈利預期可能會被上調。主要風險在於內存價格低於預期、AI 支出增長放緩或整個板塊的估值回調。

⛳️

資金正以健康的方式從科技股向外輪動。鑑於美聯儲主席表態更為鷹派，這一現象在預期之中。就業數據可能至關重要，因為他強調勞動力數據是其決策的重要因素。

市場在 8 月收官之際依然保持韌性。我們將看看美國中期選舉期間會發生什麼。Anthropic 的 IPO 也是我要關注的一個重點。

我預計 Shein 在其即將到來的 IPO 中表現不佳。圍繞其上市有很多負面新聞，他們可能需要數年時間才能真正兑現預期。我認為買入科技股和 REITs 🤭

無論如何，SG REITs 現在正在流血！🫢 看起來是我的撿漏季節了 😂 有人買嗎？🙄

本月第 4 筆鉅額交易，感覺像是 AI 資本支出的巔峯。同時 65% 的加息概率意味着廉價資金將減少。預計很快會出現從高β科技股向更穩健板塊的資金輪動。

我昨天也寫了關於 Shein IPO 的看法。它對發行價折價收盤我並不感到驚訝。如今的消費者正遠離快時尚，Shein 在港交所的首秀印證了這一點。

昨晚美股三大指數均下跌。三大指數此前漲幅如此之大，現在還有很大的上漲空間嗎？