新消息：由吉姆·西蒙斯創立的文藝復興科技公司剛剛公佈了其 2026 年第二季度的 13F 文件
目前這是一個價值 726 億美元、包含 3,140 個頭寸的投資組合以下是發生的變化：主要買入（約）：• Meta $Meta(META.US): +9.95 億美元• 英偉達 $英偉達(NVDA.US): +9.78 億美元• 英特爾 $英特爾(INTC.US): +6.96 億美元• Alphabet $谷歌-C(GOOG.US): +6.72 億美元• CrowdStrike $CrowdStrike(CRWD.US): +5.72 億美元• 亞馬遜 $亞馬遜(AMZN.US): +5.46 億美元主要賣出（約）：• SanDisk $閃迪(SNDK.US): -4.97 億美元• 美光 $美光科技(MU.US): -4.87 億美元• 蘋果 $蘋果(AAPL.US): -3.22 億美元• 林德 $Linde(LIN.US): -3.10 億美元• Vertiv $Vertiv(VRT.US): -2.32 億美元• Nu Holdings $NU Holdings(NU.US): -1.96 億美元看起來他們正在將資金轉向大型 AI 和網絡安全股，同時削減內存/芯片供應鏈和工業類股票
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$Celsius控股(CELH.US) -16% 盤前，在公佈 2 季度營收和調整後每股收益（均低於華爾街預期）後。CELH 未提供前瞻性指引。
- 營收 8.179 億美元，同比增長 11%， vs 預估 8.726 億美元- 調整後 EPS 36 美分，去年同期為 47 美分，vs 預估 41 美分- 北美營收 7.907 億美元，同比增長 11%， vs 預估 8.473 億美元- 國際營收 2720 萬美元（原文$27.2N 疑為筆誤），同比增長 9.7%， vs 預估 2530 萬美元- 毛利率 48.1%，去年同期為 51.5%， vs 預估 48.6%- 調整後 EBITDA 1.842 億美元， vs 預估 1.984 億美元剔除 Rockstar 因素，有機銷售額增長僅為 +2%，遠低於華爾街預期的 +9%，因為 Celsius 品牌下滑（-12%）帶來的負面影響超過了 Alani Nu 增長（+22%）的抵消作用。管理層提供的評論很少，未能表明短期內會有任何轉機。“我們在第二季度實現了兩位數營收增長，完成了 Rockstar 的整合，儘管大宗商品環境充滿挑戰，但仍將毛利率維持在接近第一季度的水平。”隨着與$百事(PEP.US) 簽署的全球銷售$Celsius控股(CELH.US) 分銷協議已過去 4 年，CELH 在便利店、加油站等渠道的分銷增長可能有限。我認為$Doordash(DASH.US) 是比$Celsius控股(CELH.US) 更好的選擇，前者長期營收增長率為 +20%，長期 EPS 增長率為 +25%，2026 年市盈率為 37 倍；而後者有機營收增長最高僅為 +5%，2026 年市盈率為 16 倍。 - N
$NU Holdings(NU.US) NU Holdings 報告收入同比增長 42%，截至 2026 年第一季度客户基數達到 1.35 億，目前股價為 14.09 美元。與 22.74 美元的公允價值相比，該股票被低估了 38%，儘管其市盈率高於同行，表明如果情緒轉變，估值可能會壓縮。投資者應關注巴西的信用質量和匯率波動，因為這些因素可能會影響公司的增長敍事和股票表現。此外，我對 Nu 保持長期看漲態度。它們是一家增長最快的金融科技公司之一，運營成本低，同時繼續增加收入和利潤率。如果它們能夠繼續在南美擴大市場份額，我相信觸及新高的潛力仍然存在。 @Captain's Treasure
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$NU Holdings(NU.US) NU 繼續鞏固其作為拉丁美洲增長最快的數字銀行之一的地位。儘管近期市場波動，該公司基本面依然穩固，得益於客户快速增長、盈利能力擴大以及持續投資人工智能驅動的銀行服務。
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- 預計第二季度收益將顯示客户和收入持續增長。
- 擁有超過 1.3 億客户，活躍用户貨幣化率上升。
- 已申請美國銀行牌照，開闢了潛在的新增長市場。
- 在人工智能、基礎設施和新金融產品方面大量投資。
- ESG 舉措和更強的網絡安全增強了長期競爭力。
強勁的收入增長、不斷擴大的生態系統、人工智能投資和美國擴張的結合，提供了一個引人注目的長期故事。如果收益證實了持續的執行力，當前的疲軟可能提供另一個積累倉位的機會，而不是追高。耐心和紀律性的頭寸規模仍然很重要
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$NU Holdings(NU.US) Nubank，拉美領先的數字金融機構，已同意收購 Banco Porto Real，為其在巴西的 1.15 億多名客户提供更豐富的服務。此次收購尚待央行批准，符合監管要求，並將把 Banco Porto Real 的銀行牌照整合到 Nubank 現有的業務中，不會增加資本或流動性壓力。Nubank 旨在擴大市場份額，同時保持其對創新、以客户為中心的金融服務的承諾，此前已顯著增加了數百萬巴西人對銀行解決方案的獲取途徑。自上次財報以來，Nu 的表現已有所恢復，目前股價在 13 美元左右徘徊。讓我們看看即將到來的財報能否推動股價進一步上漲。 @Captain's Treasure
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$NU Holdings(NU.US) Nu Mexico 已獲得國家銀行和證券委員會 (CNBV) 授權，可以開始作為銀行運營。擁有超過 1500 萬客户的 Nu 將成為該國最大的數字銀行。這一授權鞏固了 Nu 在該國建立的模式：簡單、透明、創新、100% 數字化且以客户為中心。Nu 正在墨西哥建立一種新的金融服務交付方式，一種真正以人為中心的方式。墨西哥是 Nubank 的關鍵市場，這是其對墨西哥長期承諾的決定性一步，預計到 2030 年總投資額將達到 42 億美元。 @Captain's Treasure
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$NU Holdings(NU.US) 根據最近的一份 NPS Prism 報告，Nubank 已成為巴西領先的主要金融機構，約 30% 的人口依賴其服務來管理工資和支付。該公司在提高金融包容性方面發揮着至關重要的作用，尤其是在實體分行稀缺的 “銀行荒漠” 地區，為近 3150 萬巴西人提供銀行服務。Nubank 的影響力延伸至 GDP 較低的地區，對信貸可用性做出了重大貢獻，並使消費者節省了 1347 億雷亞爾的費用和收費，展現了其對金融可及性的變革性影響。Nubank 進入美國市場將非常有競爭力，但我相信其低成本運營可以帶來更多利潤。@Bridge Buzz SG
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$NU Holdings(NU.US) Needham 分析師 Kyle Peterson 開始覆蓋 NU 控股公司，給予買入評級和 17 美元的目標價。報告強調了這家數字銀行在拉丁美洲的強勢地位，服務超過 1.35 億客户，以及其計劃在 12 個月內進行的美國擴張，這可能會釋放巨大價值。NU 的 “低門檻並增長” 戰略瞄準無銀行賬户人羣，通過利息和費用推動客户快速獲取和收入增長。NU 通過數字銀行節省了大量成本，同時在南美仍提供出色的客户服務——這是他們能否在美國複製成功的關鍵看點。@Bridge Buzz SG
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$NU Holdings(NU.US) Nubank 在公佈兩個新的 AI 驅動金融模型——NuFormer 和 AI Private Banking 後，正獲得投資者的關注。NuFormer 作為一個 AI 驅動的金融助手，用於管理信貸和支出，在支持長期收入增長的同時促進金融包容性。該模型目前正在 Nubank 巴西的主要信貸業務中使用，並計劃擴展到個人貸款及其他市場，包括墨西哥和哥倫比亞。該股在過去兩個月裏一直在 11 美元到 13 美元之間交易，阻力位被密切關注在 13 美元。如果它能夠突破這個數字，我相信該股可以嘗試回升至其 52 周高點。@Bridge Buzz SG
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$Celsius控股(CELH.US) | 伯恩斯坦法國興業集團重申對 Celsius Holdings 的跑贏大市評級，維持目標價 44 美元
分析師認為，Alani Nu 品牌的力量以及未被充分認識的利潤率擴張潛力，抵消了 Celsius 主品牌市場份額的損失。 - H
📢 最新消息：$Nu Holdings Ltd.(NU.US)：宣佈 10 億美元股份回購計劃
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斯蒂芬·曼德爾 - 孤松資本
$Spotify(SPOT) $Applovin(APP) $Talenom(TLN) $Nu Holdings(NU) $Vistra(VST) $阿斯麥(ASML.US) Holding(ASML) $Teradyne(TER) $Corning(GLW) $TeraWulf(WULF) $Hut 8 Mining(HUT) $Alphabet(GOOGL) $Carvana(CVNA) $Mastercard(MA) $Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSM) $Broadcom(AVGO) $Amazon(AMZN) $Microsoft(MSFT) $Affirm(AFRM)
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$NU Holdings(NU.US) NU 控股公司報告第一季度營收創下 50 億美元紀錄，淨利潤創下 8.71 億美元紀錄，客户增長和每客户平均收入（ARPAC）的擴張持續推動盈利能力。該公司表示其客户基礎已超過 1.35 億，其中巴西 1.15 億，墨西哥 1500 萬，而月活躍度保持在 83% 的強勁水平。此外，NU 宣佈將圍繞銀行業重建人工智能，以美國客户基礎作為試驗目標羣體。然而，鑑於金融科技行業目前如此疲軟，這份財報對華爾街來説還不夠好。儘管如此，我相信 NU 目前被低估，遠低於分析師的目標價，因此將增持一些股份。@Bridge Buzz SG
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應用材料公司第二季度財報直播：2026 年第二季度業績、電話會議與市場反應 + NU、FIG 與 DLO
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【第四周 - 在 Celsius 開立新倉位】
Celsius 從其歷史高點下跌超過 50%，同時繼續主導能量飲料行業。去年四月收購的能量飲料製造商 Alani Nu 推動了 Celsius 的整體增長，其模擬收入躍升 60%，達到 3.68 億美元。該公司最近收購的 Rockstar 品牌（另一條能量飲料產品線）也帶來了 6700 萬美元的銷售額。與此同時，旗艦品牌 Celsius 的收入恢復增長，上漲了 6%。總體而言，公司銷售額激增 138%，達到 7.826 億美元。同時，零售額增長了 29.8%。Celsius 品牌零售額增長了 6%，而 Alani Nu 零售額翻了一番。然而，投資者因毛利率受壓以及增長放緩而感到擔憂。這導致股價走低，目前其交易價格僅約為盈利預期的 21 倍，對於開立新倉位而言頗具吸引力。現在，隨着股價開始復甦，一切都需要耐心。@Bridge Buzz SG
我的持倉體檢報告 - G
$Celsius Holdings, Inc.(CELH.US) 今日上漲 6%，得益於優於預期的第一季度財報，這主要是由近期收購的 Alani Nu（針對女性）和 Rockstar（針對男性）帶來的分銷增長所驅動。2027 年的營收和每股收益預期似乎正在轉為正面，而且相對於長期遠期增長預期（營收 +8%，EBITDA+10%，每股收益 +15%），該股的遠期市盈率（20 倍）和企業價值倍數（14 倍）從未如此便宜。
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【第二週】回顧我的金融科技股
#我的投資組合健康檢查
我持有兩隻金融科技股已經有一段時間了，Sofi 和 NU。我們先聊聊前者。自從它從 20 多美元的高點下跌到現在的價格以來，我一直在逢低加倉。它們一個季度接一個季度地達到並略微超出預期，但股價總是在之後遭受重創。對 Sofi 來説，似乎 “好但不足以讓華爾街興奮” 是它的主題。另一方面，NU 是那個緩慢而穩健的夥伴。它的波動性較小，不會瘋狂下跌。當然，這也意味着當它上漲時，可能會一飛沖天。目前兩隻持倉都還在虧損，但我仍打算長期持有。基本面目前仍然穩固，我會繼續觀察。 @Bridge Buzz SG
我的持倉體檢報告 - N
【第二天】抓住金融科技板塊機會
#我的投資日記
操作：計劃在 15 美元及以下價位增持 NU。
觀點：金融科技板塊自年初以來遭受重創，在我看來已超賣。NU 是北美領先的數字銀行服務商，目前以 25 倍市盈率交易，估值合理。其遠期盈利前景也較為樂觀。
@Bridge Buzz SG
Investment Journal我的投資日記 - D
Monster：怪獸進化！再度開啓狂飆？
$怪物飲料(MNST.US) 能量飲料龍頭怪獸飲料（MNST）於北京時間 2025 年 11 月 7 日早間美股盤後發佈了 2025 年第三季度財報（截止 2025 年 9 月）。1. 收入增速創三年以來單季度新高。3Q25 Monster 實現營收 22 億美元，同比增長 16.8%，超出市場預期。量價拆分來看，Monster 單位箱銷量同比增長 17.8%，趨勢上延續了二季度的高速增長...
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怪獸飲料財報