閃迪兩倍做空 ETF

美光的評論表明，內存需求的前景強勁，2027 年的產量已有超過 75% 被鎖定，客户預付款達到 320 億美元。計劃將 100% 的超額現金返還給股東，加上更高的股票回購，可能會進一步支持股東回報。美光、SK 海力士和閃迪的廣泛漲幅表明，投資者對內存價格改善、需求前景明朗以及資本紀律嚴明做出了積極回應。然而，過高的預期可能會增加對任何與 AI 相關的內存需求、定價或客户承諾放緩的敏感度。

$閃迪(SNDK.US)

1️⃣ 我在該價位附近賣出後，該股波動劇烈，反映出獲利了結與對 AI 驅動內存需求持續樂觀並存。分析師對該股整體持積極態度，許多人維持買入評級，目標價高於當前水平。

2️⃣ 儘管近期加息及其他宏觀逆風，我仍在觀察市場如何回應其極高的股價。

3️⃣ 業務前景依然強勁，但如果預期跑得太遠，好公司也可能變得昂貴。我想看看在新利率環境下，買家是否繼續接受高估值，他們通常不會回到之前的水平，但這並不能保證股票在再次走高之前不會面臨有意義的回調。

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哦寶貝，你也會跌落的 🎢

背景

自完成與西部數據（Western Digital）的正式分拆以來，閃迪公司（SanDisk Corporation, SNDK）經歷了巨大的結構性轉變。如今作為獨立的純 AI 內存和高性能 NAND 存儲提供商交易，該股在過去一年中經歷了驚人的 +1,600% 漲幅，隨後在夏季高點 2,354.39 美元后遭遇了嚴重的 35% 回撤。

儘管技術面有所降温，但閃迪的基本面指標依然強勁：公司報告財政第四季度營收為 89.7 億美元（同比增長 372%），擁有行業領先的非 GAAP 毛利率 84.6%，並通過與 8 家核心超大規模客户（包括 Meta）簽訂的多年期合同，鎖定了高達 939 億美元的積壓訂單。本質上，內存正在擺脱其歷史上 “週期性大宗商品” 的折價，並重新評估為關鍵的 AI 企業基礎設施。

我的交易

鑑於公司卓越的基本面與近期技術性圖表回撤之間存在巨大差距，我執行了 “逢低買入” 策略：

入場點：當股價在 1,500 – 1,550 美元的支撐區間觸底時，我將重倉加倉，利用由暫時性板塊宏觀輪動引發的恐慌性拋售機會。

要點總結

閃迪不再是一家傳統的閃存盤生產商；它現在已完全確立為 AI 基礎設施引擎。大量的多年期合同提供了可預測的收入能見度，這在傳統週期性半導體歷史中是前所未有的。管理層持有穩健、無債務的資產負債表，並有充足的空間進行廣泛的股票回購，基本面看漲邏輯依然非常強勁。

交易者應忽略短期噪音，利用大幅回撤積累倉位，並密切關注即將到來的指引能否持續維持這些創紀錄的 80%+ 毛利率。

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最近關於

AI 安全

增加

加徵 77% 的新關税。

增加

10 月新的關税上調，可能會增加

子

沒有其他好消息就是全部壞消息……

因此，資金認為 1 美元等於購買力大於 1 但小於❓⁉️

所有拋售資產 = 價值更高。

投資者重新評估什麼

增加更多拋售資產，因此必須等同於

增加收入或計入銷售額減去較低的估值，因為 1 美元的購買力變得更高。

顯示：在新聞爆發後的過去幾天裏，人們害怕買入這隻股票，它不太可能且無法上漲到 2000 美元以上，除非

增加

有更多好消息來緩衝所有的壞消息。

無論軟件是否受到影響都是一樣的，購買價值已經變高了。

特朗普剛剛拒絕了伊朗提出的 7 天停火提議，該提議提出重新開放霍爾木茲海峽並恢復核談判，以換取解除美國港口封鎖。

據報道，特朗普預計將在 11 月中期選舉後發動新一輪美國轟炸行動，從而延長這場持續 209 天的衝突。

來源 - 華爾街日報

剛剛收到了來自新的原創內容獎勵計劃的第一筆收益！

我認為這種市場疲軟會蔓延到十月。新加坡的通脹目前已超過年度 2% 的目標，失業期也在變長，這是一個對可預見未來的潛在警告。

隨着月末臨近，市場走勢將變得更加清晰。目前尚不確定是方向性的看空還是看多，但如果宏觀問題持續存在，我認為我們不會迎來大幅上漲，但可能會出現突然下跌。建議通過定投方式逐步建倉以參與市場，並在週末保持觀望。