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$Meta(META.US)我在约 543 美元时买入 Meta，因为其估值变得更具吸引力，其远期市盈率从去年同期的 25 倍至 29 倍降至约 19 倍。华尔街分析师也维持了约 750 美元的平均 12 个月目标价，意味着从当前水平有约 30% 的上涨空间。
我将此视为增加对 Meta 强劲广告业务敞口的机会，同时押注 AI 驱动的持续增长。尽管 Meta 持续增加其 AI 投资，但英伟达最新的财报和强劲的指引加强了我的观点，即 AI 基础设施支出在未来几个季度内可能仍将保持强劲。
投资 Meta 的主要启示是，其核心广告业务产生巨额现金流（这对于像我这样从事社交媒体营销的人来说非常昂贵），但对 AI 的大量投入以及最近的和解诉讼需要仔细监控 Meta 的利润率。
突发：特朗普总统披露了 6 月份超过 1,000 笔交易，总额高达 2.63 亿美元
近期买入包括：• Visa（V）、伯克希尔·哈撒韦（BRK.B）、Mastercard（MA）和 Cintas（CTAS）
🌟🌟🌟如果你正在寻找加密寒冬已融化的证据，基本面数据指向了 3 个催化剂：
1. 比特币现货价格已经跃升，触及 72,500 美元的基础水平。
2.《清晰度法案》在美国国会获得关注。
3. 包括贝莱德、Visa、万事达卡和 DTCC 在内的全球最大资产管理公司正在积极推出机构代币化基础设施。随着现实世界资产、企业债券和货币市场基金被吸收进区块链管道，全球金融的技术基础正在被永久性地重写。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT.US)是重新进入加密市场的好方法。它追踪比特币的实物现货价格，其基金经理是全球最大的资产管理公司贝莱德。
本周两大重磅消息在周四逆转：沃尔玛股价暴跌 9%，其美国销售增速创下 2020 年以来最慢水平；Moderna 几乎回吐了周三的创纪录涨幅，迎来了最差的一个交易日……
我在约 $359 时买入 Visa，因为该股已回到财报前的水平，尽管业绩强劲，但这创造了一个有吸引力的入场点。营收同比增长 14.36%，每股收益超出预期 2.76%，凸显了持续的盈利动能。
我看涨 Visa 的上涨潜力，并维持看涨观点，因为消费者和企业越来越多地从现金转向数字支付，支持支付量的长期增长。Visa 也从日益增长的跨境交易和国际旅行中受益，这些通常伴随着更高的费用。除了传统的卡支付外，其在商业支付和人工智能驱动的商业领域的投资也能开辟新的增长机会。
Visa ($Visa(V.US)) 盘后下跌 1%，尽管 Visa 公布的三季度财报、营收和支付数据均超出预期，但由于费用增长高于预期，其对四季度的盈利指引低于市场预期。
三季度实际业绩- 调整后每股收益 3.32 美元， vs 预期的 2.98 美元- 净营收 116 亿美元（同比增长 14%）， vs 预期的 114 亿美元 - 运营费用 47.6 亿美元（同比增长 19%）， vs 预期的 40 亿美元- 支付交易量（同比增长 10%）， vs 预期的同比增长 9%。四季度指引- 调整后每股收益处于中双位数增长的低端， vs 预期的 +16%- 净营收处于低双位数增长的高端， vs 预期的 +12%- 运营费用增长处于低双位数增长， vs 预期的 +8%。我们认为，如果周三下午 5 点（美东时间）的电话会议确认三季度因费用增加导致的利润率压缩情况延续至四季度，$Visa(V.US) 的股价可能会进一步下跌（类似于上周 AXP 的走势）。$Visa(V.US) Q3 盈利双超预期
调整后每股收益：$3.32 vs 预期 $3.23销售额：$116.33 亿 vs 预期 $113.88 亿🟥 -0.27%速览 | 本周即将发生的事件 - [2026 年 7 月 27 日 - 7 月 31 日]
了解未来一周的活动/新闻。市场概览与情绪> AI 交易回调：自 6 月初以来，高贝塔值的 AI 概念股遭遇抛售，费城半导体指数也面临下行压力。> 季节性逆风：进入 8 月，美银的历史数据显示，8 月至 10 月往往是标普 500 指数表现最差的 3 个月（平均收益为-0.02%），因此本周的财报和经济数据对市场的短期走向至关重要。地缘政治（伊朗冲突更新）> 局势降温：由于担心耗尽五角大楼在中东的爱国者拦截弹和防空弹药库存，美国暂时停止了计划中的升级行动。> 停火立场：伊朗回应称，只要美国停止攻击，它也将停止其袭击。> 政治压力：随着中期选举仅剩两个月，政府有强烈动力达成一项持久协议，以防止能源市场出现长期波动。财报日历亮点> 重磅股发布：这是本季度最重要的财报周，包括主要超大规模云服务商、苹果、亚马逊、微软和 Meta 的报告，以及万事达卡、Visa、可口可乐、UPS、高通和 Arm 等风向标企业。> 超大规模资本支出焦点：继谷歌上一季度财报之后——尽管盈利超预期，但由于资本支出激增导致首次出现自由现金流（FCF）为负——投资者将密切关注竞争对手是否跟进激进的 AI 支出。> 苹果与定价权：苹果将在近期因内存成本上升而提高消费设备价格后公布财报；市场将寻找潜在需求破坏的迹象。经济日历亮点> 美联储利率决议（周三）：美联储普遍预计将把利率维持在 3.75% 不变。关注点将集中在会后新闻发布会上关于通胀趋势和政策前景的讨论。> GDP 与通胀（周四）：核心 PCE：环比变化预计为 0.1%（低于上月的 0.3%）。GDP 增长率（初值）：预计为 2.3%，略高于此前的 2.1%。链接在回复中 👇
Stripe + Advent 正利用 PayPal 市值下跌的机会，试图建立与消费者的直接关系（此前因处于 B2B 领域而缺乏这一优势）。此举有望提升利润率，因为它们可以通过 Stripe 和 PayPal 内部路由交易，从而绕过 Visa 和 MasterCard，节省费用。
本周初市场风格大幅切换。周五，由于市场对 AI 资本支出的疑虑打击了芯片板块的交易，苹果曾短暂超越英伟达，成为世界上最有价值的公司。
