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每週一次，坐下來回顧你的持倉，分析財報對你意味着什麼，並規劃下一步。
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📅 活動時間：2026年4月23日 – 6月3日
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🔥 通脹數據強勁，台積電財報，AI 股票，利率，TLT，SPY 和 QQQ🐶 1️⃣ 我的市場觀點：華爾街再次面臨通脹問題！各位投資者早上好！🐾 今天，我的期權小狗市場不...
本週市場的核心邏輯，還是圍繞美聯儲、長短端美債、黃金、加密資產以及 AI 基礎設施展開。一、美聯儲：重點不是鷹派還是鴿派，而是預期管理我認為這次講話更像是在重新管理市場預期。短端利率反映的是未來政策預期，10 年、20 年和 30 年美債收益率則更多反映市場對長期通脹、財政狀況和美元資產信用的判斷。所以短端利率上行並不一定意味着風險失控，真正需要關注的是長端美債能不能穩住。如果只是短端調整...
第 6 週迴顧：執行的終極甜蜜點。
#投資組合健康檢查
權利金落袋，現金鎖定：我的兩份賣出看跌期權合約本週正式到期。看着那些權利金歸零，然後作為純現金流安全地落入我的賬户？簡直美極了。我還有一份合約在運行，大約還剩 10 天。我的策略仍然是防禦性的：在市場出現深度、高概率的宏觀調整之前，我將暫停新的期權入場。
紀律每次都戰勝衝動。本週，我看到了完全符合我嚴格交易參數的技術性回調，這讓我得以在 MSFT 和 GOOGL 上增加了一些戰術性頭寸。最棒的部分是什麼？訂單成交的那一刻，價格立即獲得了向上的動力。在反彈前買入結構性底部，是對耐心的趨勢跟蹤策略的終極確認。
🌟 堅持你的規則，等待市場來到你的價格，讓時間衰減為你工作。當你掌握了耐心，交易就不再充滿壓力，而是變得回報豐厚。
Karching 🥂 🏖️
@Bridge Buzz SG
［第六週–投資組合健康檢查：從選股到系統思考］
1️⃣ 自第一週以來的變化
起初，我的投資組合主要是圍繞尋找強大的個別公司構建的。六週後，思考變得更加連貫。
我開始明白，更好的問題不僅僅是 “哪隻股票能上漲？”，而是 “資金實際上在流向哪裏？” 人工智能的需求不止於芯片。它拉動了電力、冷卻、存儲、網絡和硬件。這就是為什麼我的投資組合逐漸從單一股票信念轉向更完整的基礎設施鏈。
2️⃣ 財報解讀
英偉達的財報確認了數據中心需求依然強勁。我直接的英偉達持倉很小，但其業績很重要，因為英偉達是整個 AI 基礎設施週期的關鍵信號。
這就是為什麼西部數據和 SOXL 表現強勁，而 VRT、TTMI 和 POWL 即使短期盈虧看起來不同，仍然重要。
3️⃣ 投資組合反應
西部數據現在接近 +90%，SOXL 超過 +40%，而 FIX 儘管從前期高點回落，仍然是最大的錨定持倉。
VRT 和 POWL 目前是虧損的，但我並不因此認為它們自動就是錯誤的。對於這些公司，我更關心積壓訂單、利潤率、ROIC 趨勢以及需求是否仍在改善。短期的虧損數字不等於投資邏輯被證偽。
4️⃣ 我目前的解讀
這次挑戰最大的教訓是，集中度並不總是敵人，思路不清才是。
這個投資組合很集中，但有其道理。每個持倉都是為了測試 AI 基礎設施鏈的一個環節。如果這個鏈條持續將需求轉化為現金流和更好的資本回報，我願意保持耐心。
我寧願持有少數我理解的東西，而不是持有許多公司只是為了看起來分散。
#我的投資組合健康檢查
[第 5 周] 投資組合健康檢查：駕馭波動浪潮 🌊
1️⃣ 當前持倉
我繼續調整我的倉位權重，並進一步加碼我高確信度的標的。我的行業分佈如下：
🟢 汽車：30.48% (比亞迪)
🟢 互動媒體與服務：22.82% (騰訊 & 嗶哩嗶哩)
🟢 綜合零售：23.64% (阿里巴巴 & 京東)
🟢 科技硬件與設備：17.11% (小米)
比亞迪現在是我最大的單一持倉，佔比超過 30%。這反映了我對這家電動汽車領軍企業日益堅定的信心，儘管近期市場波動。
2️⃣ 財報觀察
財報季的重頭戲基本結束了！小米將是我要關注的最後一家。
這是剩下的重頭戲，2026 年 5 月 26 日。我急切想看看市場對他們最新智能手機出貨量和電動汽車進展的反應。嗶哩嗶哩剛剛發佈財報，我對股價的反應感到失望😣。
3️⃣ 組合表現
這是艱難的一週，因為市場又變成了一片紅海。我的大部分持倉都面臨回調：
• 阿里巴巴 (+14.54%) 和京東 (+5.43%) 仍然保持上漲。
• 嗶哩嗶哩 (-17.04%) 和比亞迪 (-9.84%) 本週跌幅最大。
• 騰訊 (-4.70%) 和小米 (-5.57%) 也承壓。
總體而言，投資組合正受到市場整體波動的考驗，但我核心的 “零售” 支柱仍在讓船保持漂浮。😁
4️⃣ 下一步計劃
耐心是關鍵。我本週增持了比亞迪和嗶哩嗶哩，對持倉 “攤低成本”。我堅信長期持有。
我的下一步是在小米財報發佈前保持穩定。我目前暫停任何進一步的買入，以維持健康的現金緩衝，以防市場跌幅加深。🤣
5️⃣ 風險檢查
對比亞迪的集中度已悄然回升至 30.48%，我需要密切監控。
我的前兩大持倉（比亞迪 & 騰訊）現在佔投資組合的 51.46%。我承認，這比第 3 周時我的分散度要好，但對港股/中國科技股的巨大敞口仍然是我的主要風險。
保持紀律，看穿短期噪音！😌
[第 2 周] 投資組合健康檢查：專注科技與電動車 🚗
1️⃣ 當前持倉
我堅持持有我的核心標的。我最堅定的信念在於京東 (43.98%) 和比亞迪 (24.22%)。我還持有小米和阿里巴巴的倉位，並通過美國市場持有少量嗶哩嗶哩。
2️⃣ 財報觀察
五月至關重要！我正在密切關注即將發佈的財報：
• 京東: 2026 年 5 月 12 日
• 阿里巴巴: 2026 年 5 月 13 日
• 小米: 2026 年 5 月 26 日
它們的財務業績和未來指引將是我下一步行動的關鍵指標。
3️⃣ 組合動態
本週我向組合中增持了 50 股京東和 200 股小米。我目前的整體組合本週略有浮虧。
阿里巴巴仍然是我的明星股，表現強勁，漲幅 +13.64%。然而，小米下跌了 8.65%，嗶哩嗶哩和比亞迪也出現了小幅回調。幸好，阿里巴巴的收益有助於穩定總資產平衡。
4️⃣ 後續計劃
我目前不打算賣出任何持倉。我的重點是尋找價格具有吸引力的優質公司。如果阿里巴巴或比亞迪達到我的目標入場價位，我將考慮增持。同時，我也在關注露露樂檬、奈飛和 BNMR，尋找有吸引力的入場點。
5️⃣ 風險檢查
我目前最大的風險？雞蛋都放在一個籃子裏了！😂 兩隻股票佔我資本的 68%，而且我的敞口幾乎全在香港。我正着眼於未來的多元化。
我承認集中度風險，但對自己的投資邏輯仍有信心。如果以正確的價格和正確的心態入場，中國股票絕對具有投資價值。😉
[ 第 1 周 ] 投資組合健康檢查：聚焦科技與電動汽車 🚀
1️⃣ 當前持倉
我的投資組合以中國巨頭公司為主導，領頭的是京東集團-SW (41.1%) 和比亞迪 (23.4%)。其他關鍵持倉包括小米、阿里巴巴以及在美國市場的一小部分嗶哩嗶哩。
2️⃣ 財報觀察
我正在密切關注即將到來的比亞迪財報公告。我還想看看阿里巴巴和京東的最新利潤報告。最後，關注小米新電動汽車業務的進展，這有助於其股價增長。
3️⃣ 組合表現
表現好壞參半但總體積極。阿里巴巴 (+18.8%) 和京東 (+2.65%) 是主要的穩定器，而小米、比亞迪和嗶哩嗶哩則出現小幅回調，拖累了短期增長。
4️⃣ 下一步計劃
昨天賣出了 BNMR，鎖定了 15% 的利潤。當 BMNR 回到 19 美元以下時，我可能會再次買回。
我可能還會考慮增加對阿里巴巴或比亞迪的敞口。我認為這些科技股是頗具吸引力的被低估的科技股票。暫無賣出計劃😉
5️⃣ 風險檢查
我 64.5% 的財富僅集中在兩隻股票上。99% 的倉位集中在香港上市的科技股，使我容易受到地區監管變化的影響，但我對世界第二大經濟體——中國 🇨🇳 仍然充滿信心。
投資於我的信念。
