我的持倉體檢報告

長期持有和記錄顯示$Meta(META.US)

$Singtel 5xLongSG280307(XNEW.SG)

背景：新加坡電信（Singtel）表現相當穩健，因此我決定建立槓桿頭寸，觀察其動能能否持續。

我的交易：我在 0.310 買入新加坡電信 5 倍做多產品並繼續持有。目前價格為 0.340，帶來約 9.67% 的利潤。對目前的收益感到滿意，我將繼續觀察新加坡電信的走勢。

心得：有時在良好的入場點保持耐心，比追高更有效。

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Babahahbzvhehah

來來來

這太棒了

在全球政治經濟利好消息、首次公開募股 (IPO)、戰爭結束以及精心策劃的外交帶來真金白銀之後，市場情緒向好，一貫如此

週末投資組合分析與回顧 - # 我的投資組合健康檢查

投資組合表現持續分化，成長股與基礎設施股顯示出改善的勢頭，而新電信仍是整體回報的主要拖累。

吉寶和 Grab 正成為關鍵的超額表現者，受到更強的市場情緒和改善的價格走勢支撐，而 SoFi 儘管持續波動，仍在逐步復甦。房地產投資信託基金持倉相對穩定，受益於收益率支撐，但在高利率環境下仍面臨上行限制。

總體而言，市場似乎處於選擇性復甦階段，而非全面反彈，領漲股集中在更強勢的股票上。

因此，投資組合保持選擇性看漲，專注於資本保全，讓贏家繼續奔跑，並僅在支撐位守住且趨勢確認變得更加清晰時，才考慮增加敞口 🚀 @Bridge Buzz SG

[第 6 周 我的投資組合健康檢查]

一片紅海。

萬物皆在打折。趁好公司打折，多買點！

【後續 – 我的投資組合健康檢查 – 表現分化，選擇性強勢顯現】

本週投資組合顯示出更清晰的分化，增長型和基礎設施類股票表現優於大盤，而新電信持續落後。整體結構仍處於穩定階段，但內部差異正變得更加明顯。

🇸🇬 新加坡資產 (股票 / 房地產投資信託基金)

新電信 (股票 – 電信) – 儘管防禦性基本面存在，但持續疲軟。市場情緒仍是主要拖累，價格結構仍面臨壓力 🔴

吉寶企業 (股票 – 基礎設施) – 受基礎設施、資產管理和能源轉型敞口支撐，呈現穩步上行傾向 🟢

大和房屋物流信託 (房地產投資信託基金 – 物流) – 區間震盪，略有壓力，因高利率環境限制了上行空間 ⚪

砂之船房地產投資信託基金 (房地產投資信託基金 – 零售) – 防禦性穩定性保持完好，受穩定的收益率特徵支撐 ⚪

新加坡雲頂集團 (股票 – 酒店/博彩) – 隨着旅遊業和博彩業支持盈利復甦，勢頭正在改善，但需要更強的催化劑來推動持續突破 🟡

🇺🇸 美國資產 (增長型股票)

SoFi Technologies (股票 – 金融科技) – 正在形成温和復甦趨勢，但波動性仍然較高 🟡

$Grab(GRAB.US)(股票 – 增長型金融科技) – 相對錶現強勁，勢頭和情緒均有所改善 🟡

📊 市場繼續處於選擇性復甦階段，增長型和基礎設施類股領漲，而防禦性和滯後股表現不一。各板塊間的分化正變得更加顯著。

💡 保持選擇性和紀律性，讓贏家繼續奔跑，同時避免在弱勢趨勢中攤平成本。重點仍然是資本保全和基於確認信號的入場。

📈 温和看漲至中度看漲，領漲股集中在 Grab 和吉寶企業，而收益型持倉提供穩定性，新電信仍是需要監控的關鍵持倉。

第 6 周 – 投資組合整合與穩健收益

進入六月，投資組合仍專注於具有高度確定性的半導體和數字中心基礎設施標的。

業績亮點

英特爾 (INTC) 繼續成為主要驅動力，實現 +137.97% 的顯著收益。

Astera Labs (ALAB) 保持強勁勢頭，目前回報率為 +109.97%。

美光科技 (MU) 表現穩健，獲得 +76.15% 的堅實收益。

Roundhill Memory ETF (DRAM) 是我最大的持倉，權重為 10.43%，為投資組合提供穩定性，並在內存板塊保持 +19.71% 的持續敞口。

交易回顧：減倉與調整

我一直在系統性地減持個別高波動性股票，以優先考慮更廣泛的行業敞口，這一點從我的 ETF 持倉穩步增長中可以看出。

我繼續削減規模較小、效率較低的倉位，以精簡整體投資組合結構，將資金集中到勢頭最明確的領域。

洞察與風險管理

當前策略嚴重傾向於 AI 基礎設施熱潮中的 “鏟子股”。雖然像 Zscaler (-19.13%) 和 Constellation Energy (-11.57%) 這樣的倉位目前處於虧損狀態，但它們僅佔投資組合總權重的很小一部分。我的風險管理方法保持紀律性，利用追蹤止損來保護核心收益，免受任何突然的市場整體波動影響。展望未來，我將繼續優先考慮資本保全，同時讓我表現最佳的半導體倉位繼續運行。

(第 6 周：我的投資組合健康檢查)

科技股和半導體又迎來一個看漲周。按計劃，我在下跌時買入了$阿斯麥(ASML.US)，並在達到預期收益後賣出。我已清倉 ASML，並計劃再次逢低買入。其餘股票表現良好，$Meta(META.US)宣佈推出訂閲服務，引發了一些波動和下跌。我仍在持有，並計劃增持。$谷歌-A(GOOGL.US)是我下一個關注的股票。它已跌至預期價位。我將從部分股票中獲利，並買入下跌的股票。總的來説，我對我的進展非常滿意。

[第 5 周 我的投資組合健康檢查]

香港大減價！買更多！

做健康檢查。

不打算説教。你應該已經知道了。我不是你該模仿的人。投資組合健康檢查？相當積極。不過，我在留意那個回調，儘管從長遠來看，這些公司已經存活了幾十年，並展現了適應能力。我仍然堅持我最初的觀點：我們將需要更多的計算機，而不是石油。是的，雖然我們需要電力來運行這些系統，但石油並不是我們唯一的能源。我很快會試探性地進入香港市場。猜是哪隻股票沒有意義。現在應該很明顯了。

[第 6 周 – 投資組合健康檢查：保持航向]

第 6 周標誌着投資組合又向前邁出了積極的一步。雖然市場波動仍然是旅程的一部分，但重點仍然是紀律性執行、信念和長期定位，而不是對短期價格波動做出反應。

本週，兩隻核心半導體持倉都表現強勁，Sandisk 重回正值區域，美光科技繼續其令人印象深刻的上行趨勢。投資組合仍然集中在高信念持倉上，我認為這些持倉將受益於人工智能、數據中心需求和內存行業順風帶來的長期價值創造。

我還建立了一個小的 SG 槓桿頭寸，作為戰術性補充以提高資本效率。該頭寸規模仍然有意保持較小且易於管理，作為補充性的增長組成部分，而非主要的投資組合驅動力。

當前亮點

• Sandisk: +9.44%

• 美光科技: +47.42%

• SG 槓桿頭寸: +10.37%

• 投資組合仍專注於半導體和人工智能相關機會

目標保持不變：保持耐心，負責任地管理風險，讓優質持倉隨時間複利增長。市場總會經歷不確定時期，但紀律性的過程遠比短期波動重要。

進步很少是線性的，但一致性會持續帶來回報。📈 @Bridge Buzz SG

第 5 周 – 我的投資組合健康檢查

#我的投資組合健康檢查

我以不錯的利潤賣出了谷歌，因為我跟隨市場的板塊輪動。我在財報前賣出了 Zscaler 的看跌期權，並在 160 美元入場，但市場反應過度，所以我必須等待小幅回升。它已經從 120 美元區域反彈。目標賣出價 180 美元，祝大家好運。

第 6 周 – 我的投資組合健康檢查

1. 作為抄底策略，增持了更多$新加坡電信(Z74.SG)。希望它能帶來回報。

2. 錯過了增持更多$新翔集團(S58.SG)的機會，但即使收益不多，也感到高興。

3. 等待$Olam(VC2.SG)漲得更高再獲利了結。

祝投資順利！！！

第 6 周 - 過去一週沒怎麼做交易，感覺北京峯會後市場會有所調整。科技股仍然是首選，尤其是半導體股。戴爾前幾天漲瘋了。

[第 6 周 - 我的投資組合健康檢查]

#我的投資組合健康檢查

由於我對谷歌的堅定信心，正在對其倉位進行更多美元成本平均。支撐位似乎在 380 美元左右，我打算繼續增持，希望它很快能突破 400 美元。