AK-47
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第 5 周 – 投資組合再平衡與利潤鎖定
五月收官，投資組合在核心 AI 和半導體主題上繼續展現出強勁勢頭。
業績亮點
英特爾 (INTC)：仍是投資組合的支柱，目前上漲 +162.47%。
Astera Labs (ALAB)：表現出色，目前回報率為 +108.11%。
美光科技 (MU)：持續貢獻收益，保持 +65.66% 的漲幅。
Roundhill Memory ETF (DRAM)：一項關鍵的戰略增持，已轉為正收益，漲幅為 +16.27%。
交易回顧：減倉與增持
鎖定利潤：我已成功鎖定 POET Tech（在 +101.32% 時退出）、ASML（在 +18.38% 時退出）和特斯拉（在 +20.93% 時退出）的利潤。
戰略輪動：我一直在積極地將這些已平倉頭寸的資金輪動到更廣泛的基礎設施領域，例如 Roundhill Memory ETF（DRAM）和 Corgi Lithography & Semiconductor ETF（EUV），以分散供應鏈風險。
洞察與策略
當前的重點是維持對 AI 熱潮中 “賣鏟子” 環節的敞口，同時降低單隻股票的波動性。儘管像 Zscaler（-24.73%）和 Hims & Hers（-20.04%）這樣的股票目前拖累了投資組合，但我核心芯片持倉的優異表現足以抵消這些落後者的影響。
風險管理
進入六月，我將優先確保投資組合的核心部分配置在具有高確信度的半導體和數據中心基礎設施股票上，這些板塊在當前市場週期中已被證明是最具韌性的部分。
我已平倉特斯拉的頭寸，成功鎖定總回報 +20.93%。
交易回顧
持倉期：該筆交易自 2026 年 4 月 8 日活躍至 2026 年 5 月 26 日。
表現：我在 343.250 的價位建倉，並乘勢而上，在股價達到 445.270 的峯值後決定離場。
交易洞察
在不到兩個月內捕獲 20% 的收益是一個穩健的結果。我在此的策略是利用近期的復甦趨勢，同時避開該股在中位盤整時常見的波動。通過現在平倉，我有效地降低了投資組合風險，並將資金輪動至其他符合我當前行業特定策略的高增長機會。
此舉是我更廣泛努力的一部分，旨在收緊投資組合、鎖定已實現收益，並在我們應對當前市場環境時，嚴格遵守我的風險管理參數。
ASML 倉位已平倉
我已平倉 ASML 的頭寸，總計獲利 +18.38%。該筆交易從 2026 年 1 月下旬持有至 5 月，經歷了一個震盪的開局後反彈至 1627.800 的峯值。平倉此倉位是在股價觸及我的目標後鎖定利潤的戰略舉措，以便在市場環境變化時重新配置資金。
Corgi Lithography & Semiconductor ETF (EUV)
我於 2026 年 5 月 6 日建倉了這隻 ETF，作為轉向特定行業投資組合的更廣泛舉措的一部分。截至 5 月 22 日，該交易微跌-0.60%。此次買入是一項長期投資，旨在用一隻追蹤更廣泛行業供應鏈的多元化工具，取代我在光刻領域的一些集中的單一股票敞口。
第 4 周 – 市場韌性與投資組合再平衡
隨着我們進入五月的最後一週，儘管某些板塊出現波動，投資組合仍展現出韌性。英特爾 (INTC) 保持主導地位，漲幅達 +150.78%，Astera Labs(ALAB) 緊隨其後，漲幅為 +69.11%。
交易回顧：減倉與增持
獲利了結：在獲得三位數漲幅後，我一直在積極減持 POET Tech 的倉位以鎖定收益。
新增持倉：我增加了對 Astera Labs 和英偉達的敞口，以進一步押注人工智能基礎設施的增長週期。
投資組合清理：我已開始將資金從一些表現不佳的資產中輪換出來，以精簡持倉，這體現在拖累整體組合權重的某些倉位的減少上。
洞察與策略
策略仍然聚焦於人工智能領域的 “賣鏟人”。即使 Roundhill Memory ETF(DRAM) 和思科 (CSCO) 略有虧損，芯片製造商和人工智能基礎設施股票的優異表現提供了緩衝。我的風險管理仍然以追蹤止損為核心，尤其是對於高貝塔值的股票，以保護資本免受市場突然回調的影響。
風險管理
像 Hims & Hers(-28.41%) 和 Uranium Energy(-12.20%) 這類股票的波動性不斷提醒我們，在投機性增長交易中要保持較小的倉位規模。展望未來，我將密切關注更廣泛的宏觀環境，以確保如果市場進入盤整階段，我對半導體股票的集中持倉不會成為過度的風險。
建倉與執行
在二月建倉，為隨後大規模 AI 光學量能的到來奠定了堅實基礎。近期向 20.570 的垂直拉昇呈拋物線狀，由湧入的動量驅動，徹底改變了市場敍事。
風險管理策略
當一隻小盤科技股垂直拉昇時，追蹤止損變得必不可少。目標始終是給持倉留出運行空間，同時保護利潤底線。從峯值的大幅回撤自動觸發了我的止損指令，鎖定了該筆交易最後一筆 +101.32% 的乾淨回報。
關鍵要點
看着持倉從絕對峯值回落可能會誘使你推翻自己的參數，但堅持系統的風險管理才能保護資本。將三位數的盈利落袋為安，意味着執行系統完全按預期發揮了作用。
Zscaler 在沉寂了相當長一段時間後終於顯示出一些勢頭？耐心終有回報。🧘♂️ 在 147.68 美元的成本價建倉，現在我們已經看到它漲到了 152.61 美元。儘管軟件行業今年動盪，但隨着零信任採用率的提升，ZS 表現出了韌性。上漲 +3.33%，正在密切關注那個阻力位。
今天檢查一下我的 Alphabet 持倉，目前收益為 +21.51%，價格觸及 397.80 美元。我的平均入場成本是 327.36 美元，過去幾周的漲勢真是令人難以置信。
主要的驅動力是超預期的第一季度財報，營收接近 1100 億美元，谷歌雲業務更是瘋狂增長了 63%。很明顯，他們在大規模 AI 上的投資終於轉化成了大企業合同，尤其是那 4600 億美元的雲業務積壓訂單。
展望未來，我會堅定持有，等待下週的谷歌 I/O 大會（5 月 19-20 日）。我想看看他們如何進一步將 Gemini 整合到整個生態系統中。雖然 AI 的高資本支出（預計今年在 1800 億至 1900 億美元之間）是需要關注的風險，但搜索廣告業務上季度增長了 19%，其韌性讓我對長期投資邏輯充滿信心。
第 3 周 – 收益與調整
當前持倉
英特爾 (INTC) 仍是表現最突出的，漲幅達 +170.54%。
POET Tech 也大幅反彈，漲幅躍升至 +83.83%。
美光 (MU) 是另一個重倉股，漲幅 +74.79%，而特斯拉終於站穩腳跟，目前上漲 +23.84%。
不利方面，Hims & Hers (HIMS) 繼續是主要的落後股，跌幅為-23.24%。
財報與新聞觀察
代工因素：英特爾的領先地位主要得益於其 14A 工藝獲得了尋求台積電替代方案的大型科技公司的青睞。
特斯拉的重大勝利：最近在加州獲得的價值 1 億美元的半掛卡車訂單，為股價提供了擺脱近期低迷所需的動力。
AI 基礎設施：像 Vertiv (+41.86%) 和 Astera Labs (+27.14%) 這樣的公司，仍在受益於數據中心冷卻和連接方面的鉅額支出。
投資組合反應
策略正在奏效，因為芯片和 AI 基礎設施領域的巨大收益輕鬆抵消了較小倉位的下跌。我也開始更多地轉向 ETF，例如 Roundhill Memory ETF (DRAM) 和 WisdomTree Quantum Computing (WQTM)，以獲取更廣泛的行業敞口，同時減少單一股票風險。
下一步計劃
獲利了結：英特爾 170% 的收益越來越難以忽視。我計劃很快賣出一小部分，以鎖定我的初始投資。
能源賭注：儘管 Constellation Energy (CEG) 小幅下跌-4.85%，但我將其作為對 AI 電力需求的長期押注而持有。
HIMS 決策：我會再給 Hims 一兩週時間觀察其是否企穩，否則我可能會將其清倉，將資金轉移到更強勢的趨勢中。
風險檢查
最大的風險無疑是 “估值疲勞”。芯片領域的許多漲幅來得非常快，任何負面的宏觀消息都可能引發急劇回調。我正保持緊密的止損，尤其是在英特爾和 POET 這樣的高飛股上，以保護迄今為止取得的進展。
$特斯拉(TSLA.US) 終於開始發力了，目前利潤已達 +21.74%。
該股剛剛突破 428 美元，這得益於一則重磅消息：在加利福尼亞州獲得了一筆創紀錄的 3.7 萬輛 Semi 卡車、價值 1 億美元的交易。再加上中國市場的強勁銷售數據以及對人工智能/機器人技術的關注，市場顯然開始重新評估這隻股票，不再僅僅將其視為一家汽車公司。
我的計劃：
這是我持倉中表現較慢的股票之一，但這次突破是真實的。隨着我們進入五月下旬，我將繼續持有。
【第三週 – 英特爾大漲 147% & 強勢迴歸】
當前持倉
本週投資組合看起來健康多了。最大的新聞是英特爾現在漲了近 150%。我在 POET Tech 上也經歷了一次大逆轉；它從上週的深度虧損變成了今天 +26% 的收益。
目前幾乎所有持倉都是綠色的。美光和 Vertiv 都表現強勁，漲幅超過 40%，甚至 Zscaler 終於也回到了正收益區間。Hims & Hers 仍然是唯一一個表現掙扎的，但贏家的收益足以彌補它了。
下一步計劃
乘勝追擊：英特爾或美光目前勢頭這麼猛，沒有理由賣出，但我會密切關注。
新增持倉：少量增持了鈾能源公司（UEC），以在 AI 和芯片之外稍微多元化一點。
關注落後者：仍然給 Hims 一些空間，但相比其他持倉，它的 “繩子” 很短。
風險檢查
當幾乎整個投資組合都是綠色時，最大的風險就是變得過於安逸。我保持止損點設置得很緊，因為很多這些科技股的漲幅來得非常快，市場隨時可能決定喘口氣。
+20.33% 的回報率總是一場勝利，但真正的價值在於 “為什麼” 和 “接下來怎麼辦”。
我在 327.36 的價格建倉，認識到 Alphabet 在人工智能軍備競賽中的韌性及其堅如磐石的資產負債表。看到它攀升至 393.95，證實了我的觀點：在波動的市場中，優質大盤股仍然提供了最佳的風險調整後跑道。
在局部回調時很容易被震出局。專注於其基本護城河（搜索 + 雲業務）在這裏得到了回報。
風險管理：雖然綠色看起來很棒，但我現在正在評估是減倉以鎖定初始本金，還是讓贏家繼續奔跑並設置移動止損。
長線遊戲：20% 是一個里程碑，不是終點線。
始終優先考慮資本保全，而非交易的腎上腺素。向下一級進發。🥂
🚀 $英特爾(INTC.US) 正在飆升：反轉已成定局！
推動上漲的動力是什麼？
市場終於意識到英特爾在 2026 年的重大轉型。以下是該股接近歷史新高的原因：
18A 製程成功：英特爾的 “皇冠明珠” 製造工藝已實現大規模量產，搭載該工藝的酷睿 Ultra 系列 3（Panther Lake）發佈後，其 AI 效率獲得廣泛好評。
代工故事：據報道，英特爾與蘋果和谷歌等巨頭達成了製造協議，這改變了市場敍事。英特爾不再僅僅是一家芯片製造商；它正在成為世界級的代工廠。
AI PC 領導地位：預計到 2026 年，售出的 PC 中有一半將配備內置 AI 處理單元，英特爾在 “AI PC” 時代的積極佈局正為其鎖定高利潤收入。
業績超預期：2026 年第一季度的強勁業績凸顯了市場對專注於 AI 的數據中心 CPU 的巨大需求，同時其代工部門虧損正在收窄。
【第二週——我的第一個 100% 漲幅！】
這是充滿極端行情的一週。亮點無疑是$英特爾(INTC.US)，它漲了一倍多，目前漲幅為 +111%。另一方面，POET Tech 股價暴跌，從上週的大幅上漲轉為現在的-18%。這很難接受，但這就是我們進行分散投資的原因，英特爾的收益基本上覆蓋了 POET 的損失。
財報觀察
大型科技公司的財報報告真的救了場。Alphabet（谷歌）和亞馬遜在財報電話會議後都大幅上漲，證明雲和人工智能支出尚未放緩。微軟也保持穩定，儘管漲幅沒有其他公司那麼大。
下一步計劃
英特爾：很想永遠持有，但我打算很快減倉一點，鎖定初始投資。
POET & HIMS：兩者現在都深陷虧損。我需要重新評估 “故事” 是否已經改變，或者這只是暫時的下跌。
新入場：少量增持了 Constellation Energy (CEG)，押注人工智能中心所需的電力。
風險檢查
我的投資組合在芯片股上倉位很重。如果半導體板塊回調，我會看到很多虧損。我正在關注整體市場情緒，以確保不會在突然的科技股拋售中被套。
$美光科技(MU.US) AI 內存交易依然強勁。隨着 HBM 產能到 2026 年都已售罄，需求並未放緩。該股最近突破了約 470 美元的重要突破位，目前正朝着新的歷史高點邁進。
第一週 – 科技股仍在衝鋒
這周我的投資組合看起來一片飄紅，主要歸功於對芯片和人工智能的大筆押注。$POET Tech(POET.US)是明星，上漲了近 80%，英特爾最近也大幅上漲。另一方面，Zscaler 和 Hims & Hers 表現滯後，但它們倉位較小，所以對整體平衡影響不大。
財報觀察
這是關鍵的一週。微軟、Alphabet 和亞馬遜等巨頭即將公佈財報。由於我的很多資金都投在這些公司上，它們的業績基本上將決定我這個月的剩餘時間如何度過。我也在密切關注英特爾的更新，看看這輪漲勢是否還有後勁。
下一步計劃
不追高：抵制在贏家創下歷史新高時加倉的衝動。
關注雲業務：如果亞馬遜和微軟在人工智能方面顯示出巨大增長，我將保持現狀。如果它們不及預期，我可能會考慮削減一些科技股倉位，轉向更穩定的領域。
對虧損保持耐心：在決定 Zscaler 是否仍符合計劃之前，給它更多時間探底。
風險檢查
我目前在科技股上 “頭重腳輕”。如果該板塊受到打擊，整個投資組合都會受到影響。我需要確保自己不只是跟風炒作，並關注可能讓這些成長股降温的利率消息。
#我的投資組合健康檢查
$POET Tech(POET.US)光互連是 AI 的下一個瓶頸。$POET Tech(POET.US)正位於解決方案的核心。今年會是 AI 光子學的突破之年嗎？
$Astera Labs(ALAB.US)$Astera Labs(ALAB.US) 正迅速成為人工智能時代的 “連接組織”。雖然估值仍然偏高，但其增長軌跡是不可否認的。密切關注 165 美元的阻力位，如果它轉為支撐位，我們可能會看到價格回升至 200 美元。
$英特爾(INTC.US)這家芯片巨頭正在證明其資產負債表在 4 月 23 日第一季度財報發佈前已恢復戰鬥力。捲土重來正式到來了嗎？
該股票展現出強勁的上漲勢頭，年初至今漲幅已超過 45%。
液冷不再是可選項，而是必需品。VRT 是工業 AI 時代 “物理層” 的王者！