AK-47
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第 3 周 – 收益與調整
當前持倉
英特爾 (INTC) 仍是表現最突出的，漲幅達 +170.54%。
POET Tech 也大幅反彈，漲幅躍升至 +83.83%。
美光 (MU) 是另一個重倉股，漲幅 +74.79%，而特斯拉終於站穩腳跟，目前上漲 +23.84%。
不利方面，Hims & Hers (HIMS) 繼續是主要的落後股，跌幅為-23.24%。
財報與新聞觀察
代工因素：英特爾的領先地位主要得益於其 14A 工藝獲得了尋求台積電替代方案的大型科技公司的青睞。
特斯拉的重大勝利：最近在加州獲得的價值 1 億美元的半掛卡車訂單，為股價提供了擺脱近期低迷所需的動力。
AI 基礎設施：像 Vertiv (+41.86%) 和 Astera Labs (+27.14%) 這樣的公司，仍在受益於數據中心冷卻和連接方面的鉅額支出。
投資組合反應
策略正在奏效，因為芯片和 AI 基礎設施領域的巨大收益輕鬆抵消了較小倉位的下跌。我也開始更多地轉向 ETF，例如 Roundhill Memory ETF (DRAM) 和 WisdomTree Quantum Computing (WQTM)，以獲取更廣泛的行業敞口，同時減少單一股票風險。
下一步計劃
獲利了結：英特爾 170% 的收益越來越難以忽視。我計劃很快賣出一小部分，以鎖定我的初始投資。
能源賭注：儘管 Constellation Energy (CEG) 小幅下跌-4.85%，但我將其作為對 AI 電力需求的長期押注而持有。
HIMS 決策：我會再給 Hims 一兩週時間觀察其是否企穩，否則我可能會將其清倉，將資金轉移到更強勢的趨勢中。
風險檢查
最大的風險無疑是 “估值疲勞”。芯片領域的許多漲幅來得非常快，任何負面的宏觀消息都可能引發急劇回調。我正保持緊密的止損，尤其是在英特爾和 POET 這樣的高飛股上，以保護迄今為止取得的進展。
$特斯拉(TSLA.US) 終於開始發力了，目前利潤已達 +21.74%。
該股剛剛突破 428 美元，這得益於一則重磅消息：在加利福尼亞州獲得了一筆創紀錄的 3.7 萬輛 Semi 卡車、價值 1 億美元的交易。再加上中國市場的強勁銷售數據以及對人工智能/機器人技術的關注，市場顯然開始重新評估這隻股票，不再僅僅將其視為一家汽車公司。
我的計劃：
這是我持倉中表現較慢的股票之一，但這次突破是真實的。隨着我們進入五月下旬，我將繼續持有。
【第三週 – 英特爾大漲 147% & 強勢迴歸】
當前持倉
本週投資組合看起來健康多了。最大的新聞是英特爾現在漲了近 150%。我在 POET Tech 上也經歷了一次大逆轉；它從上週的深度虧損變成了今天 +26% 的收益。
目前幾乎所有持倉都是綠色的。美光和 Vertiv 都表現強勁，漲幅超過 40%，甚至 Zscaler 終於也回到了正收益區間。Hims & Hers 仍然是唯一一個表現掙扎的，但贏家的收益足以彌補它了。
下一步計劃
乘勝追擊：英特爾或美光目前勢頭這麼猛，沒有理由賣出，但我會密切關注。
新增持倉：少量增持了鈾能源公司（UEC），以在 AI 和芯片之外稍微多元化一點。
關注落後者：仍然給 Hims 一些空間，但相比其他持倉，它的 “繩子” 很短。
風險檢查
當幾乎整個投資組合都是綠色時，最大的風險就是變得過於安逸。我保持止損點設置得很緊，因為很多這些科技股的漲幅來得非常快，市場隨時可能決定喘口氣。
+20.33% 的回報率總是一場勝利，但真正的價值在於 “為什麼” 和 “接下來怎麼辦”。
我在 327.36 的價格建倉，認識到 Alphabet 在人工智能軍備競賽中的韌性及其堅如磐石的資產負債表。看到它攀升至 393.95，證實了我的觀點：在波動的市場中，優質大盤股仍然提供了最佳的風險調整後跑道。
在局部回調時很容易被震出局。專注於其基本護城河（搜索 + 雲業務）在這裏得到了回報。
風險管理：雖然綠色看起來很棒，但我現在正在評估是減倉以鎖定初始本金，還是讓贏家繼續奔跑並設置移動止損。
長線遊戲：20% 是一個里程碑，不是終點線。
始終優先考慮資本保全，而非交易的腎上腺素。向下一級進發。🥂
🚀 $英特爾(INTC.US) 正在飆升：反轉已成定局！
推動上漲的動力是什麼？
市場終於意識到英特爾在 2026 年的重大轉型。以下是該股接近歷史新高的原因：
18A 製程成功：英特爾的 “皇冠明珠” 製造工藝已實現大規模量產，搭載該工藝的酷睿 Ultra 系列 3（Panther Lake）發佈後，其 AI 效率獲得廣泛好評。
代工故事：據報道，英特爾與蘋果和谷歌等巨頭達成了製造協議，這改變了市場敍事。英特爾不再僅僅是一家芯片製造商；它正在成為世界級的代工廠。
AI PC 領導地位：預計到 2026 年，售出的 PC 中有一半將配備內置 AI 處理單元，英特爾在 “AI PC” 時代的積極佈局正為其鎖定高利潤收入。
業績超預期：2026 年第一季度的強勁業績凸顯了市場對專注於 AI 的數據中心 CPU 的巨大需求，同時其代工部門虧損正在收窄。
【第二週——我的第一個 100% 漲幅！】
這是充滿極端行情的一週。亮點無疑是$英特爾(INTC.US)，它漲了一倍多，目前漲幅為 +111%。另一方面，POET Tech 股價暴跌，從上週的大幅上漲轉為現在的-18%。這很難接受，但這就是我們進行分散投資的原因，英特爾的收益基本上覆蓋了 POET 的損失。
財報觀察
大型科技公司的財報報告真的救了場。Alphabet（谷歌）和亞馬遜在財報電話會議後都大幅上漲，證明雲和人工智能支出尚未放緩。微軟也保持穩定，儘管漲幅沒有其他公司那麼大。
下一步計劃
英特爾：很想永遠持有，但我打算很快減倉一點，鎖定初始投資。
POET & HIMS：兩者現在都深陷虧損。我需要重新評估 “故事” 是否已經改變，或者這只是暫時的下跌。
新入場：少量增持了 Constellation Energy (CEG)，押注人工智能中心所需的電力。
風險檢查
我的投資組合在芯片股上倉位很重。如果半導體板塊回調，我會看到很多虧損。我正在關注整體市場情緒，以確保不會在突然的科技股拋售中被套。
$美光科技(MU.US) AI 內存交易依然強勁。隨着 HBM 產能到 2026 年都已售罄，需求並未放緩。該股最近突破了約 470 美元的重要突破位，目前正朝着新的歷史高點邁進。
第一週 – 科技股仍在衝鋒
這周我的投資組合看起來一片飄紅，主要歸功於對芯片和人工智能的大筆押注。$POET Tech(POET.US)是明星，上漲了近 80%，英特爾最近也大幅上漲。另一方面，Zscaler 和 Hims & Hers 表現滯後，但它們倉位較小，所以對整體平衡影響不大。
財報觀察
這是關鍵的一週。微軟、Alphabet 和亞馬遜等巨頭即將公佈財報。由於我的很多資金都投在這些公司上，它們的業績基本上將決定我這個月的剩餘時間如何度過。我也在密切關注英特爾的更新，看看這輪漲勢是否還有後勁。
下一步計劃
不追高：抵制在贏家創下歷史新高時加倉的衝動。
關注雲業務：如果亞馬遜和微軟在人工智能方面顯示出巨大增長，我將保持現狀。如果它們不及預期，我可能會考慮削減一些科技股倉位，轉向更穩定的領域。
對虧損保持耐心：在決定 Zscaler 是否仍符合計劃之前，給它更多時間探底。
風險檢查
我目前在科技股上 “頭重腳輕”。如果該板塊受到打擊，整個投資組合都會受到影響。我需要確保自己不只是跟風炒作，並關注可能讓這些成長股降温的利率消息。
#我的投資組合健康檢查
$POET Tech(POET.US)光互連是 AI 的下一個瓶頸。$POET Tech(POET.US)正位於解決方案的核心。今年會是 AI 光子學的突破之年嗎？
$Astera Labs(ALAB.US)$Astera Labs(ALAB.US) 正迅速成為人工智能時代的 “連接組織”。雖然估值仍然偏高，但其增長軌跡是不可否認的。密切關注 165 美元的阻力位，如果它轉為支撐位，我們可能會看到價格回升至 200 美元。
$英特爾(INTC.US)這家芯片巨頭正在證明其資產負債表在 4 月 23 日第一季度財報發佈前已恢復戰鬥力。捲土重來正式到來了嗎？
該股票展現出強勁的上漲勢頭，年初至今漲幅已超過 45%。
液冷不再是可選項，而是必需品。VRT 是工業 AI 時代 “物理層” 的王者！