AMD260116C200000.US

$AMD(AMD.US)

今天我在 AMD 上獲利了。感謝大家。我非常開心

利奧波德可能回來了。

據 CNBC 報道，情境意識（Situational Awareness）期權市場再次活躍，據報道利奧波德正在買入價值數億美元的$Coreweave(CRWV.US)、$AMD(AMD.US)、$Bloom Energy(BE.US)、$閃迪(SNDK.US) 等股票的期權。

這簡直令人難以置信。就在兩個月前，該基金因 4 倍高槓杆而暴跌 67%。

兩個月後，油價已升至 100 美元，債券收益率創下 2023 年以來的最高水平，但許多利奧波德被迫拋售的股票價格仍遠低於 6 月的高點。

因此，即使宏觀環境並非最佳（這會影響這些高貝塔值的成長股），但這些股票價格缺乏波動，加上我們不斷看到的關於 AI 算力建設的極度看漲消息，這可能意味着利奧波德在抄底，或者至少是在表明這些股票不會受到宏觀影響，因為 AI 交易勢頭強勁。當然，這些股票在 7 月份確實曾受到宏觀擔憂的衝擊。

如果他不是通過保證金借款來加槓桿，那麼這些期權仍然可以產生槓桿效應，但其激進程度可能不如直接抵押資產本身來融資購買那樣猛烈。

有沒有人跟隨他，買入大多數被重創的$SMH 成分股的期權？

來源：amit

🚨Leopold/情境意識迴歸？

TSMC 8 月收入同比增長 53.3% 至創紀錄新高 5148.1 億新台幣（160.9 億美元），在全球 AI 相關需求強勁的推動下，實現連續第四個月創新高。

此前的紀錄是 7 月的 4675.8 億新台幣。

TSMC 未提供美元金額。該數據基於其第三季度外匯指引。1/3 $台積電 (TSM.US) $蘋果 (AAPL.US) $英偉達 (NVDA.US) $超微半導體 (AMD.US) $博通 (AVGO.US) $高通 (QCOM.US) #半導體 #半導體

來源：Dan Nystedt

2026 年 9 月 11 日帖子

$AMD(AMD.US)

1️⃣ 繼 8 月初再次買入後，該股走勢變得波動。儘管 AMD 面臨回調和獲利了結，但公司持續報告強勁的 AI 和數據中心增長，數據中心收入同比翻倍以上，管理層指引將進一步擴張。

2️⃣ 我繼續持有上一筆訂單，因為我的邏輯未變：AMD 仍是 AI 基礎設施支出的主要受益者，隨着對 EPYC CPU 和 Instinct AI GPU 的需求不斷增長。

3️⃣ 未來幾個月，前景依然積極但波動。如果 AI 需求保持強勁且 AMD 在 Helios 和數據中心增長上執行到位，股價可能會進一步回升，但由於投資者預期較高，短期波動可能不可避免。

$AMD(AMD.US)

$AMD(AMD.US)

今天我在 AMD 上獲利了。我很高興地説，在期權上賺錢很容易。感謝長橋。

$AMD(AMD.US)

第 3 集 第 22 期

背景：我對 AMD 感興趣，是因為 AI 機遇並不要求它取代英偉達。即使只是迅速擴張的加速器和數據中心市場中具有意義的一小部分份額，也能轉化為顯著的增長，尤其是當 AMD 將 GPU、CPU 和日益增多的機架級系統結合在一起時。

我的交易策略：我將 AMD 視為戰略挑戰者倉位，而非動量投機。該論點基於執行力的改善、更廣泛的大型雲服務商採用，以及客户可能越來越希望擁有可信的 AI 算力第二來源的可能性。然而，我認為 AMD 的價格優勢即將到來，因此這只是一個小型倉位。

啓示：投資論點並不總是需要公司成為第一。有時機會在於識別出市場上最強的替代方案，而市場增長足夠快，足以支持多個主要贏家。

@船长的宝藏

從 40 美元起就持有 AMD，這是許久以來第一次，數據中心的故事感覺有真實數據支撐，而不只是 “我們也搞 AI”

到 2027 年數據中心規模翻倍至 700 億，兩年內實現這一目標要求頗高，好奇是否有人算過這在晶圓分配方面實際意味着什麼

2 萬億美元的總可尋址市場規模（TAM）本身説明不了什麼問題，現在每家芯片公司都會拋出這樣一個數字。真正關鍵的是其數據中心指引從目前的約 350 億美元增長至 2027 年的 700 億美元——這是一個具體且可驗證的數字，與實際的 GPU 部署直接相關，而非僅僅是會議演示文稿上的一個幻燈片。