博通兩倍做多 ETF

$費城交易所 半導體 ETF - iShares(SOXX.US)

背景：隨着美聯儲最近決定加息，美國市場在經歷近期回調後顯示出一些復甦跡象。AI 股票和科技 ETF 展現出一定的韌性，為半導體板塊的長期積累創造了機會。

我的交易：在這次回調期間，我繼續持有 SOXX ETF。SOXX 讓我分散投資於英偉達、博通和 AMD 等頂級芯片製造商，從而降低單隻股票的風險。

啓示：如果我們對所持有的股票和 ETF 保持信心，堅持持有優質股票和 ETF 並度過波動期是值得的。

$博通(AVGO.US)

背景：

今天的美聯儲決議引起了我的注意。利率上調 25 個基點至 3.75%–4.00%，更為鷹派的基調給增長和 AI 情緒帶來了壓力。

對於 AVGO，我理解其中的不確定性。高利率可能會給估值帶來壓力，同時投資者也在質疑 AI 基礎設施支出能否持續。

讓我沒有過快反應的原因是，博通的基本面依然強勁。其最新的 AI 半導體收入同比增長了 221%，因此我能清晰地區分市場情緒的變化與業務基本面的變化。

我的交易策略：

我繼續持有 AVGO。宏觀環境固然重要，但我不想因為一次美聯儲決議就改變經過更長時間框架建立的觀點。

相反，我在關注對投資邏輯至關重要的因素：AI 需求、客户支出，以及博通能否將這種需求轉化為可持續的增長。

總結：

今天提醒我，擁有長期視角並不意味着忽視美聯儲或市場風險。它意味着清楚什麼才真正值得讓我重新審視投資邏輯。

目前，我正努力少做反應，多作觀察。

$博通(AVGO.US)博通今日開盤走勢較為緩慢謹慎，股價在近期拋壓後小幅下跌。隨着投資者密切關注利率走向以及對人工智能發展速度的擔憂，更廣泛的技術板塊也面臨一定不確定性。博通的 AI 相關業務仍是重要關注點，因此我將繼續密切觀察市場動向及公司的最新進展。希望情緒能夠企穩，股價也能逐步回升。

儘管博通營收增長穩健，且指引僅略 “不及預期”，其股價仍在下跌，年內目前仍為負收益。但我認為這更多是市場期望過高，而非博通未能兑現。我認為這隻股票值得關注，尤其是如果大盤在通常股市表現較弱的 9 月至 10 月期間繼續進一步下跌的話。

我對《加密清晰法案》的結果感到非常失望。我期待好消息，……結果卻如此令人失望。我不明白為什麼參議員們阻撓並反對該法案。

今晨早些時候以 49 比 50 的票數未能達到 60 票的門檻。這被形容為美國加密監管規則的 “重大挫折”。🥹🥹年底前比特幣再次收復 10 萬美元大關的機會渺茫。😞

瑞穗證券關於半導體板塊回調的觀點：“我們認為這是一個買入機會，$美光科技(MU.US)、$Lumentum控股(LITE.US)、$Credo Tech(CRDO.US)、$閃迪(SNDK.US)、$博通(AVGO.US)、$戴爾科技-C(DELL.US) 和 $泛林集團(LRCX.US) 依然處於有利地位。”

早上好，歡迎來到美聯儲決議周。

除了潛在的加息外，週末達里奧文章引發的擔憂導致軟件股/半導體股盤前出現做多/做空行情。

Nvidia、Marvell、Sandisk、AMD、Nebius、Micron、CoreWeave、Intel 均下跌 3-7%。

Palantir、Atlassian、Crowdstrike、Service Now、Adobe、Intuit 均上漲 2-5%。

個人而言，我認為市場對週末的頭版新聞反應過度。

在過去 24 小時內，Anthropic 自身已簽署多項新的算力協議（昨天與 Rumble 簽署了價值 140 億美元的協議），並正式選擇納斯達克作為其交易所，準備進行 IPO。面對所有 “放緩前沿” 的減速新聞，製造該新聞的公司並未放緩其算力義務。

那麼為什麼市場會這樣反應？嗯，整個 AI 交易都植根於資本支出。在關於放緩模型訓練和遞歸學習意味着什麼有更多清晰之前，市場假設這意味着資本支出的增長比預期更早結束，這顯然對 AI 概念股不利。這對軟件股有利，因為更多資金被分配到應用層；對超大規模雲廠商也有利，因為它們能產生更多的自由現金流，這就是這些股票在盤前上漲的原因。

我認為這種恐懼可能在幾天內甚至幾小時內反轉，但如果你將這種恐懼與可能已被定價但仍不利於高貝塔值增長（AI 交易由這類股票組成）的加息相匹配，那麼你開始明白市場如何理解進一步壓低這些股票價格。

Jensen 今天在全英峯會上發言，他可能會完全拒絕 Sam/Dario 的恐嚇信息，採取更樂觀的態度看待 AI，或者同意這一觀點，但仍聲稱算力義務即使不需要以最快的速度訓練新模型，也不會放緩。

這將是一個重要的星期。

來源：amit

$博通(AVGO.US)

背景：我看好博通，因為它處於人工智能基礎設施的核心位置。當大多數人關注 GPU 時，谷歌和 Meta 等公司與博通合作開發定製 AI 芯片和高速網絡。其軟件業務也帶來穩定的現金流，為公司在 AI 之外奠定了堅實的基礎。

我的交易：我的平均成本是 355.172 美元，隨着 AVGO 股價在 362 左右，我目前有一小筆盈利。我今天持有股份，不再加倉。鑑於對定製 AI 芯片、網絡設備的需求強勁，以及穩健的軟件現金流，我很放心讓倉位運行，同時控制風險。

要點：博通通過定製芯片和網絡設備深度參與 AI。在你的半導體投資組合中，你更傾向於 GPU 公司還是像博通這樣的定製 ASIC 廠商？

據媒體報道，谷歌雲 CEO 托馬斯·庫裏安表示，谷歌在 TPU 上的成本回收期為 1 年，而 AI 服務器的整體投資回報期為 2 年。此外，谷歌的 TPU 除了服務於 AI 實驗室外，還吸引了金融、生物技術、政府和科學領域的新客户。TPU 的優勢對博通（Broadcom）和聯發科（MediaTek）而言是重大利好，兩家公司均認為它們在谷歌芯片設計業務中的競爭格局足夠大，足以讓各方保持增長，即使有新的設計競爭對手進入市場也是如此。$博通(AVGO.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $英偉達(NVDA.US) #mediatek #semiconductors

來源：Dan Nystedt