Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

$Coreweave(CRWV.US)

背景：讓我們分析一下上週 AI 拋售潮中的受害者。納斯達克綜合指數從一週前的歷史高點下跌了 4.5%，而費城半導體指數（SOX）表現最差，同期跌幅達 11.4%。戴爾在巴克萊將其評級從超配下調至中性後下跌約 22%，而擁有大量使用 GPU 的 AI 數據中心的所有者 Coreweave 因償還債務成本高企而下跌約 25%，這兩件事都發生在上週。

我的交易：按兵不動，但我不開新倉位

要點：隧道盡頭有光嗎？有的，如果你相信黃仁勳的話。他在上週於柏林接受彭博社採訪時，輕描淡寫地看待這次市場回調，呼籲人們專注於基本面，而不是$英偉達(NVDA.US)$英特爾(INTC.US)$奈飛(NFLX.US)。

原油剛剛在 100 美元上方結算，而納斯達克指數結束了自 6 月以來的最差一週

布倫特原油觸及每桶 110 美元，為 5 月以來首次，並上漲 3.7% 至 109.86 美元結算，這是自 5 月 19 日以來的最高收盤價，據路透社報道

WTI 原油上漲 3.5% 至 101.41 美元結算，為 9 月 17 日以來的最高價

此次跳躍發生在過去 10 天霍爾木茲海峽周邊襲擊事件激增、一枚導彈在沙特阿拉伯延布出口港附近被攔截，以及美國立法者試圖阻止俄羅斯柴油交易的背景下。據彭博社報道，原油今年迄今已上漲超過 70%

股市則走向相反。納斯達克今天下跌 2.1%，本週下跌 4.5%，標普 500 今天下跌約 1.1%，本週下跌 1.95%。道瓊斯指數下滑 0.3%，但本週仍上漲 0.7%

表面之下是一次全面的板塊輪動。科技股$XLK 本週下跌 7.7%，而能源股$XLE 上漲 4.9%，其中$康菲石油(COP.US) 上漲 9.3%，$雪佛龍(CVX.US) 上漲 6.1%，$埃克森美孚(XOM.US) 上漲 5.9%

$雪佛龍(CVX.US)、$康菲石油(COP.US)、$Shell(SHEL.US)、$英國石油(BP.US)、$APA(APA.US) 和$森科能源(SU.US) 今天均創下 52 周新高，支付巨頭$Visa(V.US) 和$萬事達(MA.US) 也是如此。醫療保健板塊也攀升至歷史新高

原油高於 100 美元，10 年期收益率接近 5%，且一週內出現兩次通脹數據強勁表現，這對引領市場的長久期 AI 概念股來説是一個嚴峻的組合。資金正流向那些在當前價格下能賺取現金的公司，而非依賴未來承諾的公司，而下週的$特斯拉(TSLA.US)、$奈飛(NFLX.US) 和$Meta(META.US) 財報將是大型科技公司重新贏得市場信心的第一次真正機會

來源：StockMarket.News

$奈飛(NFLX.US) 從交易股份中賣出了一些以換取優質硬幣。我仍持有一些股份，並設置了少量盈利的止損位。

來源：Sunrise Trader

發現 $奈飛(NFLX.US) 買家在 10/23 的 $71C 期權上積極建倉，投入超過 144 萬美元的權利金。

9 月通脹數據 (CPI) 凸顯通脹粘性，推高加息預期並引發短期收益率飆升。高估值科技股面臨估值壓縮，但 AI 長期趨勢未變——在超賣的高確信度基礎設施龍頭中精選低吸，是極具吸引力的風險回報策略。

今天市場表現艱難，韓國、日本和台灣都經歷了大幅回調。由於 CPI 數據高於預期，市場加大了對美聯儲收緊政策和加息的預期。近期市場反覆質疑 AI 資本支出的投資回報率，而 CPI 數據意味着更高的貼現率，從而降低未來收益的現值，這成為了拋售的觸發點或藉口，而這很可能只是獲利了結和降低風險的一個理由。

由於 CPI 數據高於預期，10 月加息的概率重新回升，市場對此反應消極。昨晚和今天幾乎所有主要市場均開始拋售，令那些持有光學板塊股票（該板塊此前已面臨下行壓力）的投資者進一步承壓。

市場來一次清洗是好事，讓空頭好好過把癮。畢竟他們到處都是，等他們變成多頭，我們就會再次上漲！

是時候重倉優質股了。分批買入，因為無法精準預測最低買入點。長期看好 AI 主題，因為高增長驅動因素不會因 CPI 等宏觀數據而改變。企業盈利仍然是最重要的標準。

哈哈……CPI 數據強勁。雖然聽起來很奇怪，但我相信這將促使市場真正清洗掉弱勢持倉者，併為年底的反彈做好準備。