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$英偉達(NVDA.US)

背景：

英偉達將於下週公佈財報，這是我最密切關注的重大事件。

作為 NVDA 的股東，我不過分關注猜測財報後的股價走勢，而是更關心業績和前景能否繼續支撐市場的高預期。

VIX 指數在 15 左右，市場情緒相對樂觀，而 10 年期美債收益率依然高企。這些因素並不直接影響英偉達的業績，但可能影響市場的反應。由於預期已經很高，業績好並不一定意味着股價會上漲。

我的操作：

我在財報前不增倉也不減倉。我只是繼續持有。

我更關注 AI 需求是否依然強勁，以及管理層對未來幾個季度的展望是否有變化。目前我會保持倉位，待財報後再做評估。

總結：

持有也是一種決策。對我來説，這份財報不是為了預測短期走勢，而是看當初買入並持有 NVDA 的理由是否發生了改變。

Edgewater：反饋顯示，英偉達可能已與 SK 海力士和美光簽署了 DRAM/HBM 多年供應協議。預計 CY27 的 HBM 定價要到 2026 年下半年晚些時候才能確定。

請 Grok 幫我查找網路上關於 DGX spark 的散熱情況，雖然晶片和記憶體都是一樣的，可是散熱對於後續長期使用至關重要。

$SK海力士(SKHY.US) SK 海力士：AI 存儲巨頭 🧠📈

人人都談論英偉達，但 SK 海力士是幕後推動 AI 繁榮的公司之一。

SK 海力士是全球 HBM（高帶寬存儲器）的領導者——這是先進 AI GPU 和數據中心使用的關鍵內存。

🔥 我關注 SK 海力士的原因：

• 隨着 AI 基礎設施的發展，HBM 需求激增

• HBM4 現已進入量產階段

• 與英偉達建立了強大的合作關係

• 創下紀錄的利潤和利潤率

• 對下一代 AI 存儲的大規模投資

• 重大的股東回報，包括大規模回購

最大的機遇不僅在於今天的 AI 繁榮——更在於未來 AI 系統將需要的存儲量。

⚠️ 風險依然存在：存儲具有周期性，來自三星/美光的競爭非常激烈，且 AI 支出最終可能會放緩。

但如果 AI 繼續擴張，SK 海力士可能成為 AI 時代最大的 “淘金工具” 公司之一。

AI 需要算力。

算力需要存儲。

而 SK 海力士正處於這一核心位置。 🚀

#SKHynix #AI #HBM #NVIDIA #Semiconductors #Investing

中際旭創的中期報告涵蓋光模塊領域：

$特斯拉(TSLA.US) 仍是所有 “科技八大巨頭”（Mag 8）股票中年初至今（YTD）表現最差的（-20%），僅有 $Meta(META.US)（年初至今 -15%）同樣處於下跌狀態，該公司正面臨對其核心業務的生存威脅，因為一場涉及 1.4 萬億美元消費者責任的訴訟於本週開始審理。納斯達克綜合指數（NDX）整體年初至今上漲 +16%，主要由 $英偉達(NVDA.US)（+16%）、$蘋果(AAPL.US)（+15%）和 $亞馬遜(AMZN.US)（+12%）驅動。特斯拉的困境源於其核心電動汽車業務低於預期的汽車毛利率，以及由於其自動駕駛努力因功效和安全問題/過度謹慎而擴張速度慢於預期。

就像 30 年前的煙草訴訟一樣，$Meta(META.US) 正被加利福尼亞州和多州檢察官聯盟起訴，他們辯稱 $Meta(META.US) 設計的 Facebook 和 Instagram 對兒童和青少年具有成癮性，不當收集了他們的數據，並誤導公眾關於平台的安全性。在由奧巴馬任命的美國法官 Yvonne Gonzalez Rogers 主持的奧克蘭聯邦法院的審判中，該案可能會一直籠罩着該股票，直到諮詢陪審團在 10 月作出裁決。諮詢陪審團聽取證據並作出裁決；法官則是責任、處罰和補救措施的最終決策者。在上訴時，案件將提交給第九巡迴上訴法院，該法院被廣泛認為是美國聯邦法院系統中較為自由派的巡迴法院之一。

今年春天，Meta（連同 $谷歌-A(GOOGL.US) 的 YouTube）在加州輸掉了一場具有里程碑意義的社交媒體案件，陪審團認定這些公司因其應用中的某些設計功能對一名年輕用户造成傷害而負有責任，並判給她 600 萬美元。然後，在本月初，$Meta(META.US) 被命令在新墨西哥州支付超過 9.4 億美元，因其成為公共滋擾並對兒童造成心理傷害。在奧克蘭目前的州檢察官案件中，原告要求賠償性和懲罰性損害賠償金，總額可能達到 1.4 萬億美元，這基本上等於 META 的市值。

Nice spot like

以下是我對英偉達 (NVDA) 的預覽（他們將於下週三發佈財報）。

三個最重要的話題：

1) 增長驅動力從超大規模客户轉移的速度。

2) SpaceX 在 AI 支出上大幅躍升對明年整體收入的影響。

3) 組件環境是否會將毛利率推至華爾街對 CY26 年底預期的水平之下？

來源：Gene Munster

非常關注英偉達財報 但是不得不承認我還是先減倉微妙 原因是 8 月份已經反彈了 到月末有點害怕回吐 實際上回吐已經在發生 只是不知道市場要吐多久

正如敍事一直指向收益率，我同意收益率是一個棘手的問題，這也是美聯儲正在實施 ‘隱性收益率曲線控制（YCC）’ 的原因。（看看貝森特在前一天言論基礎上又增加了什麼。我的意思是他在暗示 YCC 但沒有明説。那些接收到信號的人會相應地規劃。那些等待明確公告和定義的人將會落後於形勢。甚至連加密貨幣也在暗示着什麼。提示：它們在流動性充裕時繁榮。再看看美元。它正在做出貶值反應。價格走勢先於敍事發生。）

再次聲明，我只是分享我的看法。對於 ‘教條主義者’，讓我們求同存異。和平！😊

傑克遜霍爾會議是個關鍵點，但不確定美聯儲會説什麼

加密貨幣曾是特朗普上任初期的熱門話題，但隨後便黯然失色，在一年中的大部分時間裏都沉寂於陰影之中。如今，總統再次出手提振市場，為資金提供了另一個輪動渠道，從而收割散户的 FOMO（錯失恐懼）大軍。

📌 上一場會議預計本月會有許多 👀 熱門標的。我也在幾個月前搜索過投資方向。如果價格大幅下跌，我也會考慮買入更多，不擔心短期波動，因為其目的確實具有超越 AI 時代的更深遠意義，我們將看到它如何在醫學科學領域進一步變革。祝大家 TGIF，希望市場穩健收盤，為本週畫上圓滿句號！今天是週五啦！👏🏻🆙📈🆒🆕💊💫🌟🌟

在亞洲市場中，新加坡和香港市場表現依然相對強勁，韓國市場則是個例外，它仍在承受 FOMO（錯失恐懼症）的餘波，並通過使用保證金和槓桿進行高風險操作。我非常期待英偉達下週的財報，因為它可能會繼續為半導體行業樹立標杆。

有趣的是，新聞並沒有充分報道加密貨幣市場的飆升以及與加密貨幣相關的股票。我們將拭目以待，看看這波反彈能否持續。

每日市場討論來了！