1.5 倍做空英偉達 ETF - Tradr

$英偉達(NVDA.US)如果你最近幾乎忘記了英偉達，這實際上可能是其成熟度的標誌。該股票開始表現得更像藍籌股，而不是高增長動量股，隨着市場對其公允價值形成更清晰的看法，它花費更多時間在區間內交易。

這並不意味着公司失去了增長潛力。相反，預期變得更加平衡。英偉達現在需要有意義的盈利驚喜或新催化劑才能突破，而不是在每一個 AI 頭條新聞時飆升。

在許多方面，這是一種自然演變。一旦公司達到這種規模，爆炸性運動變得不那麼常見，估值比炒作更重要。英偉達仍然是 AI 領域的領導者，但它越來越被視為成熟的行業巨頭，而不是投機性增長故事。

@Captain's Treasure

今天領取了長橋的歡迎獎勵——感到非常感激和興奮！🥳

我一直長期持有英偉達，多虧了埃隆·馬斯克帶來的巨大催化劑，它昨天終於實現了強勁的突破。我相信短期內仍有充足的上漲動能，所以我果斷加倉了。

希望這次操作不會讓我後悔！在防禦性持倉基礎上進行一點動量交易，讓事情變得有趣些。讓我們看看這波反彈是否有真正的持續性！

$英偉達(NVDA.US)

科技板塊自上週以來實現了顯著的逆轉，目前表現相當不錯。仍有人持謹慎態度，這完全是合理的。然而，我相信科技股才剛剛啓動。

據媒體報道，富士康預計 8 月銷售額將突破 1 萬億新台幣（309 億美元），創下歷史新高，且由於 AI 服務器相關需求強勁，後續月份銷售額將繼續攀升。2026 年上半年，得益於新產品（英偉達 GB300、即將推出的 Vera Rubin）的強勁銷售，AI 服務器銷售額增長了 230%，而下半年也是 iPhone、Google Pixel 智能手機等消費設備的銷售旺季。

富士康報告稱，7 月銷售額同比增長 54.2% 至 946.5 億新台幣，創下歷史新高，且表現遠超前分析師對第三季度整體增長 31.2% 的預期。$英偉達(NVDA.US) $蘋果(AAPL.US) $谷歌-A(GOOGL.US) #Foxconn

來源：Dan Nystedt

市場對這些內存股寄予了極高的期望。有趣的是，目前的估值通常低於兩個月前市場飢渴地推高它們時的水平。情緒是無法量化的。不過，這也讓理性的投資者獲得了更好的價格，所以這也是一件好事。

SpaceX 在公開市場首次亮相表現強勁，營收增長 92% 至 78 億美元，超出預期。然而，管理層預計資本支出將大幅增至 184 億美元，凸顯了近期的投資需求，導致股價下跌 13%。埃隆·馬斯克確認 SpaceX 的 AI 基礎設施將完全依賴英偉達芯片，這進一步鞏固了對英偉達的信心。更廣泛的市場走勢不一，道瓊斯指數創下歷史新高，而標普 500 和納斯達克指數在近期上漲後出現回調。

馬斯克在電話會議上明確表示，$英偉達(NVDA.US) 連續第五天收漲。其他人都在爭論 AI 資本支出是否過大，而有一家公司直接將其記為收入 🫡

星展銀行總收入突破 60 億新元，創下利潤紀錄，這正是你想看到的。真實的盈利、強勁的資產負債表，這證明了在新加坡銀行在當前的利率環境下仍能實現複利增長。至於 SpaceX，我理解其股價下跌 13% 的原因。收入幾乎翻倍至 78 億美元令人印象深刻，但季度資本支出高達 184 億美元，對於公開市場的投資者來説確實難以接受。將 AI 算力鎖定給英偉達顯示了堅定的信心，只是需要時間來證明投資回報率。

黃金上漲 4%，Alphabet 波動，這僅僅意味着資金變得更加挑剔，而非撤離。

本週，我更多關注 SpaceX 而非 DBS。DBS 錄得創紀錄的利潤，總收入突破 60 億新元，證實了其業務的強勁勢頭。但 SpaceX 的收益讓投資者更清晰地看到了 AI 投資週期的走向。

市場因 SpaceX 巨大的 AI 資本支出而懲罰它，但我將其視為一項長期投資。隨着埃隆·馬斯克加倍投入英偉達驅動的 AI 基礎設施，這強化了我的觀點：即使短期利潤面臨壓力，AI 支出也遠未結束。

這就是為什麼我對半導體和 AI 基礎設施主題保持樂觀。最近的回調並未改變我的信念——我將此視為在情緒保持謹慎時繼續建倉的機會。

星展銀行總收入突破 60 億新元，利潤創紀錄，顯示在高利率環境下，新加坡銀行仍在 “印鈔”。這是真金白銀的現金流，沒有資本支出的混亂。SpaceX 在營收超預期後股價下跌 13%，這只是公開市場正在學習如何為鉅額 AI 支出定價。馬斯克將算力鎖定給英偉達，意味着 AI 軍備競賽正在加速，而非放緩。黃金上漲 4% 是對沖手段，而星展銀行則是其中的穩健複利標的。

緯創董事長林啓峯表示，AI 服務器目前佔其服務器業務的 95%，且 AI 趨勢如此強勁，以至於高內存芯片價格並未減緩客户支出。媒體報道稱，他補充道，即使內存價格更高他也不擔心，因為 “客户仍會購買”。他表示，緯創的業務主要來自一家主要企業客户，但新的企業客户將在下半年開始出貨。$英偉達(NVDA.US) $戴爾科技-C(DELL.US) $Hewlett Packard Enterprise(HPE.US)

來源：Dan Nystedt

NVIDIA 繼續引領 AI 革命，得益於全球雲服務商和企業對其 GPU 的強勁需求。該公司在持續大力投資下一代 AI 基礎設施和產品方面積累了鉅額現金儲備。最大的問題在於它能否保持足夠快的增長速度以證明其高估值的合理性。即便如此，NVIDIA 的技術領導力、軟件生態系統和強大的客户關係使其成為塑造人工智能未來的最具影響力的公司之一。目前將繼續持有。

今年關於 $唯亞威系統服務(VIAV.US) 在 CPO 時間表上最有趣的評論：

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $英偉達(NVDA.US) NVIDIA 據報道正在尋求中國合作伙伴以建設 6G AI-RAN 基站

$英偉達(NVDA.US) 漂亮的突破，持有。目前任何低於 189 美元的價格都是好的買入機會，讓它繼續運行。

瑞銀：Vera Rubin BOM & 服務器成本

📢 最新消息：Anthropic 確認正在組建內部芯片團隊以支持 Claude - Business Insider - $AMD(AMD.US) $英偉達(NVDA.US) $博通(AVGO.US)