1.5 倍做空英偉達 ETF - Tradr

NVDS

19.3405.29% ( -1.080 )

交易中: 8月5日 11:08:36 (美東)

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D
Dolphin Research1 小時前
置頂Uber（紀要）：AV 押注 100 億美元，回購暫讓位併購
總訂單額同比增 22% 至 580 億美元、超指引上限，TTM 自由現金流首破 100 億美元，但出行業務 take rate 同比降近 500 個基點、二季度為收購 Delivery Hero 動用 40 億美元致回購暫緩，同時公司以 100 億美元多年期投入押注 AV、年底上線城市從 7 個擴至 15 個。
Uber紀要
M
MJ2654 分鐘前
$英偉達(NVDA.US) 漂亮的突破，持有。目前任何低於 189 美元的價格都是好的買入機會，讓它繼續運行。
E
Equity research1 小時前
瑞銀：Vera Rubin BOM & 服務器成本
傳統服務器 BOM & 內存成本趨勢
> 內存佔比激增：內存現在佔傳統數據中心服務器物料清單（BOM）成本的約 69%（配備 16 個 64GB DRAM DIMM 和 3.84TB NAND），較 2025 年的 40% 大幅上升。
> 成本攀升：受 DDR 和 NAND 合同價格上漲推動，僅增量內存成本預計將導致整體傳統服務器成本增加 127%（總額從 11,513 美元增至 26,077 美元）。
> 組件細分：
DRAM 成本同比激增 315%（總計 14,624 美元，佔成本的 56%）。
NAND NVMe Gen4 成本同比上漲 227%（總計 3,379 美元，佔成本的 13%）。
AI 服務器超級芯片內存預測（GB300、VR200、VR300）
> GB300（2026 年）：每個超級芯片的 HBM3E 和 LPDDR5X 總成本預計為 9,700 美元（佔總成本的 53% 至 58%），摺合每機架約 350,000 美元。
> VR200（2026–2027 年）：HBM4 和 SOCAMM2 的總成本在 2026 年為 24,300 美元（佔成本的 62%），到 2027 年將升至總成本的 70%。每機架內存成本從 2026 年的 875,000 美元增至 2027 年的 1,143,000 美元。
> VR300（2027 年）：假設採用 756GB HBM4E 12-Hi 和 SOCAMM2，超級芯片內存成本可能達到 35,500 美元（佔超級芯片總成本的 77%），推動每機架內存成本高達 1,273,000 美元。
宏觀機架級別軌跡
> 里程碑閾值：預計到 2027 年，Vera Rubin 機架的總內存成本將輕鬆超過 100 萬美元。
> 結構性轉變：在整個 AI 服務器產品線中，總內存成本佔整體堆棧的百分比繼續呈大幅上升趨勢，從 GG300 的 58% 上升至 VR300 的 77%。
供參考，這是來自五月底的信息。
$英偉達(NVDA.US) $美光科技(MU.US) $DRAM $EWY
H
Hardik Shah2 小時前
📢 最新消息：Anthropic 確認正在組建內部芯片團隊以支持 Claude - Business Insider - $AMD(AMD.US) $英偉達(NVDA.US) $博通(AVGO.US)
P
Paradi Lab2 小時前
美國禁止進口新的中國光模塊，損害了超大規模雲廠商的利益，因為 LITE、COHR 和 AAOI 等西方供應商無法足夠快地擴大規模。
事實上，我看不到這項禁令如何真正落地，但這無論如何都是一個有趣的思維實驗。
目前，中國是光模塊供應的主導力量。根據 Counterpoint Research 的估計，中際旭創（Innolight）和新易盛（Eoptolink）等中國製造商佔據了 “全球近三分之二的單元供應量和約 60% 的全球光數據通信模塊收入”。
作為背景參考，中際旭創是全球最大的現有巨頭，其光模塊收入佔比約 98%，其中美國佔 2026 年收入的 62%。此外，據行業估算，中際旭創持有英偉達高速模塊訂單的一半以上，以及谷歌今年超過 800G 需求的大部分份額。它們對美國來説非常重要。
關於擬議禁令的更多背景，據路透社報道：“美國正在制定措施以禁止進口新的中國光模塊”。“新的” 是關鍵，意味着所有已認證的產品（即整個 800G 基礎發貨量）將繼續流通。隨後被封鎖的是新的授權。在實踐中，這意味着 1.6T 的資格認證，目前正在為 2027 年的集羣運行。
所以問題是，如果中國被禁止向美國出口光模塊，像 Lumentum、Coherent 和 Applied Optoelectronics 這樣的美國公司能否滿足美國 1.6T 的擴產需求？
我認為答案是否定的，這反過來會對超大規模雲廠商正在進行的數據中心建設產生實質性影響。
1. $應用光電公司(AAOI.US) 正從第一季度每月約 10 萬個模塊的規模，向 2026 年底目標 65 萬 +、2027 年底～93 萬的規模擴張——這是一個有產能爬坡延期記錄的公司。
2. $Coherent Corp.(COHR.US) 僅在六月為其 Sherman 工廠的擴建破土動工。因此，這需要大約 18 個月的建設和認證時間。管理層自己的表述是內部 InP 產量在 2026 年底翻倍，而不是模塊產量現在發生階梯式變化。
3. $Fabrinet(FN.US) 實際上是$英偉達(NVDA.US) 1.6T 的生產線，他們將在年底前上線一座位於春武裏（Chonburi）的新建築，價值約 30 億美元的收入產能。但$Fabrinet(FN.US) 自身的數通業務數字上季度因激光器和組件短缺而受阻。
自 1.6T 從 2025 年不足 100 萬單位增長到 2026 年的數百萬單位，且 2027 年出現更陡峭的增長拐點以來，美國對超過 800G 的需求本身也在劇烈增長。在一個增長的市場中取代超過 60% 的中國份額，意味着非中國產量必須在幾年內大致翻三倍。即使考慮到$應用光電公司(AAOI.US) 和$Coherent Corp.(COHR.US) 正在進行的產能擴張，我也看不到這如何實現。
最終，瓶頸在於激光器。EML 和 CW 光源來自$Lumentum控股(LITE.US)、$Coherent Corp.(COHR.US)、三菱、住友和$博通(AVGO.US)——這一層已經是非中國的。而且英偉達在三月鎖定了 Lumentum 和 Coherent 的 40 億美元產能，導致其他所有人的 EML 交貨期都推遲到了 2027 年之後。禁止中國模塊從生態系統中移除了約零個激光器。中際旭創真正的護城河是在 1.6T SiPh 上的規模化量產良率超過 90%，因此一條始於 70% 良率的西方新生產線，將相同的 EML 供應轉化為少約 25% 的 “良品” 模塊。
然後，當你加上 1.6T 測試設備的交貨期、對準自動化人才，以及每個超大規模雲平台 6-12 個月的認證週期時，美國 “替代” 中國的短期窗口迅速關閉。
此外，由於 CPO（共封裝光學）潛力在一兩代產品內可能移除可插拔模塊，西方供應商目前根本不會過度建設。理性的策略將是收割定價權，並讓超大規模雲廠商的預付款資助資本支出——$應用光電公司(AAOI.US) 的預付費超大規模雲廠商訂單結構正是如此，我預計隨着每家超大規模雲廠商競相鎖定稀缺的非中國 1.6T 分配，會有更多 “保修和能力” 交易。
現有的認證 800G 將繼續流通，因為 FCC 知道非中國公司目前無法填補這一空白。這意味着中國製造的 800G 將貫穿 2027 年全年，而$應用光電公司(AAOI.US)、$Lumentum控股(LITE.US) 等則用於 1.6T 的美國設計導入。
對於中國，我不認為他們現在有大理由進一步升級局勢或搶先實施出口禁令，因為中際旭創仍會自由地向字節跳動、阿里巴巴和騰訊出售……中國關心中國，美國關心美國。
* 如果 * 這項中國出口禁令通過，真正的鬥爭將會變得私下化：超大規模雲廠商遊説數據中心建設停滯，以及中國供應商重組以最大化利潤。這將把光模塊供應鏈分裂為高端美國價格曲線和折扣的 “其他地方” 曲線。
X
XX4 小時前
領漲股上漲 2%，落後股上漲 14%：解讀半導體板塊輪動
費城半導體指數週二上漲 6%，對於多元化板塊基準而言，這是異常巨大的單日波動。然而， headline number（主要數據）掩蓋了更重要的發展。N...
D
Dolphin Research5 小時前
AMD 最近又添了好幾個 AI 大客户——OpenAI、Meta、Anthropic，這次還加上了微軟，疊加之前拿到的 6GW 和 2GW 訂單，聽起來勢頭擋不住。
但公司這次並沒有上調今年 AI GPU 的全年指引，還是維持在 140-150 億美元。MI455X——公司首款"機架級"Instinct 芯片，直接對標英偉達 Rubin——下季度才開始出貨。
所以訂單是真的，但目前還只是紙面上的承諾。MI455X 真正放量之前，市場對"訂單能變成多少實際收入"保持一份謹慎，也不算沒有道理。$AMD(AMD.US)
A
Alpha～5 小時前
SOX 指數上漲 6%，英偉達上漲 2%。領漲股落後於板塊並非 bug，這僅意味着資金去追逐更便宜的 AI 敞口了。這仍是我最大的倉位，我樂意做個無聊的人 😴
D
Dolphin Research6 小時前
禁令草案攪動算力供應鏈；SpaceX 採用英偉達架構佈局太空算力｜今日重要消息回顧
0805 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、昨晚有消息稱，特朗普政府正在起草新規，擬出台進口禁令，限制美國進口來自中國的新款數據中心零部件，相關草案仍在內部研討階段，尚未形成正式法案。若落地將擾動全球 AI 算力供應鏈，國內數據中心硬件出海或將承壓；同時會倒逼海外廠商尋求替代供給，利好非中國區域硬件產能佈局，後續持續跟蹤草案公開及議會推進進度...
今日重點消息
C
CLuo10 小時前
$英偉達(NVDA.US)
最近的反彈讓人感覺市場終於開始認可從模型訓練轉向日常推理的轉變。這種穩步上漲而非瘋狂買入的局面，表明資金是出於長期目的流入，而非純粹投機。
故事不僅僅侷限於向超大規模客户銷售芯片。英偉達正通過軟件鎖定企業客户，並拓展至機器人領域，從而建立更強大的經常性收入基礎。
我更傾向於讓業務執行來指導我的決策，而不是對每日價格波動做出反應。生態系統正在按預期擴展，因此保持耐心仍然是最明智的選擇。
@Captain's Treasure
交易展示會：發帖展示贏獎勵！
J
Jim10 小時前
$QQQ 這感覺就像 2024 年的夏天
2024 年 = $英偉達(NVDA.US) 從 2 月到 7 月絕對是火爆行情。（有點像 2026 年的$美光科技(MU.US)）
然後他們在 7 月期權到期時將科技股全部拋售，湧入超賣的日元套息交易 8 月 5 日。也就是所謂的 2026 年 AI 動能 unwind（去槓桿/平倉）。
然後在 8 月大火買入，直到美聯儲主席傑克遜霍爾會議（8 月 22 日至 24 日）上的鷹派言論扼殺了動能。
季節性回調至 9 月，然後重新建倉至 12 月 31 日 + 整體漲幅 27%。$QQQ
@Norseman1 @BeardoTrader @GroupFinom @StockPatternPro 大家怎麼看？？？
只是在看類似的走勢，很想聽聽你們的看法。
M
melph收益排行11 小時前
AMD 的最新財報鞏固了其作為領先 AI 芯片公司的地位，其數據中心 GPU 需求強勁，與 AI 相關的收入持續增長。管理層對不斷擴大的 AI 市場保持樂觀，儘管投資者將密切關注 AMD 在保持健康利潤率的同時能否繼續從 NVIDIA 手中奪取市場份額。在財報發佈後的反應之後，我認為焦點應從短期的股價波動轉向執行層面，以及 AMD 能否在未來幾年將其 AI 勢頭轉化為持續的盈利增長。
C
Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — SpaceX 的資本支出衝擊掩蓋了強勁的季度表現
$SpaceX(SPCX.US) 剛剛發佈了其作為上市公司的首份財報，投資者們無法決定是慶祝還是恐慌。營收幾乎翻倍至 78 億美元，遠超預期，而...
A
AI Gossip12 小時前
據媒體報道，隨着 AI 芯片晶圓尺寸增大，對更大尺寸基板的需求推動 ABF 基板製造商被迫加快擴張計劃。報道指出，長期協議（LTAs）已不再足夠：客户正通過多種方式支付費用，要求企業提前啓動 2029-2030 年的擴張計劃：
- 預付款
- 客户承擔生產線設備費用
- 聯合建廠等
- Unimicron 將 2026 年資本支出提高至 537 億新台幣
- ZDT 集團子公司 Leading Interconnect (China) 計劃到 2030 年在深圳擴展至 7 家或更多工廠
- Kinsus Interconnect 在三年內增加 196 億新台幣的資本支出（預計 2026 年為 140 億新台幣，2027 年為 160 億新台幣）
- Nan Ya PCB 預計將增加資本支出以擴建現有工廠，並租賃及改造台灣南部的一家工廠
AMD 首席執行官 Lisa Su 最近訪問了台灣，宣佈投資 100 億美元用於供應鏈，包括 EFT（ Elevated Fanout Bridge）先進封裝生態系統——媒體稱基板製造商在其中佔據重要地位。 $AMD(AMD.US) $英偉達(NVDA.US) $台積電(TSM.US) $日月光半導體(ASX.US) $艾克爾科技(AMKR.US) #Unimicron #Kinsus #NanYaPCB
來源：Dan Nystedt
D
dhighstakes收益排行13 小時前
$英偉達(NVDA.US)
上週的回調是加倉的好機會。
現在埃隆·馬斯克也支持英偉達芯片勝過競爭對手。AMD 的財報也證明了芯片行業仍有健康的需求！
#交易展示：交易、展示並賺取獎勵！
A
AI Gossip13 小時前
據媒體援引緯創高層在第二季度財報會議上的發言報道，由於對基於 Nvidia GB300 和 Vera Rubin 的 AI 服務器需求強勁，AI 服務器巨頭緯創今年將額外投資 135 億新台幣用於新建廠房和設備，以進一步提升產能。
總裁林傑表示，下半年 AI 服務器出貨量將超過上半年，且訂單將在 2027 年上半年持續激增。
預計未來幾年 AI 服務器的需求將超過供應。
Vera Rubin AI 服務器已開始量產，而明年的出貨量將有更顯著的增長。
下半年通用服務器的需求預計與上半年持平。
由於組件（內存）價格上漲導致價格上升，下半年 PC 出貨量預計將比上半年下降 10%-20%。
緯創第二季度營收和淨利潤創下歷史新高
營收 895.4 億新台幣
淨利潤 148.3 億新台幣
每股收益 4.72 新台幣
緯創計劃發行不超過 2.5 億股普通股全球存託憑證（GDR），這有望帶來高達 450 億新台幣的資金，以幫助管理庫存，因為組件和材料價格持續上漲。 $英偉達(NVDA.US) $亞馬遜(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微軟(MSFT.US) $Meta(META.US) $阿里巴巴(BABA.US) $百度(BIDU.US) $騰訊控股(ADR)(TCEHY.US) $SpaceX(SPCX.US)
來源：Dan Nystedt
N
NewUser_CkrdqW 收益排行14 小時前
$英偉達(NVDA.US) SpaceX 在週二收盤後公佈了其作為上市公司以來的首份季度財報。在隨後的電話會議上，馬斯克表示英偉達的系統優於競爭對手。“展望未來，我們決定 exclusively（專門）基於英偉達進行建設，因為我們認為 Vera Rubin 架構是最佳的架構。我們認為它是最好的 AI 計算機，並且我們非常珍視與英偉達在各個層面的緊密合作與夥伴關係，” 馬斯克在電話會議中表示。SpaceX 首席執行官進一步表示，公司計劃從明年開始部署英偉達的 Vera Rubin NVL72 系統。“我們認為 NVL72 VR 計算機的設計比典型的機架式標準設計要好得多，因此我們預計將在地面以及軌道上實際部署這一系統，” 馬斯克説。這對英偉達投資者來説顯然是個好消息，但其股價一直停滯在 220 美元水平，未能突破阻力位。隨着 3 周後財報即將發佈，讓我們看看這隻股票將走向何方。 @Captain's Treasure
交易展示會：發帖展示贏獎勵！

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D
Dolphin Research1 小時前
置頂Uber（紀要）：AV 押注 100 億美元，回購暫讓位併購
總訂單額同比增 22% 至 580 億美元、超指引上限，TTM 自由現金流首破 100 億美元，但出行業務 take rate 同比降近 500 個基點、二季度為收購 Delivery Hero 動用 40 億美元致回購暫緩，同時公司以 100 億美元多年期投入押注 AV、年底上線城市從 7 個擴至 15 個。
Uber紀要
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MJ2654 分鐘前
$英偉達(NVDA.US) 漂亮的突破，持有。目前任何低於 189 美元的價格都是好的買入機會，讓它繼續運行。
E
Equity research1 小時前
瑞銀：Vera Rubin BOM & 服務器成本
傳統服務器 BOM & 內存成本趨勢
> 內存佔比激增：內存現在佔傳統數據中心服務器物料清單（BOM）成本的約 69%（配備 16 個 64GB DRAM DIMM 和 3.84TB NAND），較 2025 年的 40% 大幅上升。
> 成本攀升：受 DDR 和 NAND 合同價格上漲推動，僅增量內存成本預計將導致整體傳統服務器成本增加 127%（總額從 11,513 美元增至 26,077 美元）。
> 組件細分：
DRAM 成本同比激增 315%（總計 14,624 美元，佔成本的 56%）。
NAND NVMe Gen4 成本同比上漲 227%（總計 3,379 美元，佔成本的 13%）。
AI 服務器超級芯片內存預測（GB300、VR200、VR300）
> GB300（2026 年）：每個超級芯片的 HBM3E 和 LPDDR5X 總成本預計為 9,700 美元（佔總成本的 53% 至 58%），摺合每機架約 350,000 美元。
> VR200（2026–2027 年）：HBM4 和 SOCAMM2 的總成本在 2026 年為 24,300 美元（佔成本的 62%），到 2027 年將升至總成本的 70%。每機架內存成本從 2026 年的 875,000 美元增至 2027 年的 1,143,000 美元。
> VR300（2027 年）：假設採用 756GB HBM4E 12-Hi 和 SOCAMM2，超級芯片內存成本可能達到 35,500 美元（佔超級芯片總成本的 77%），推動每機架內存成本高達 1,273,000 美元。
宏觀機架級別軌跡
> 里程碑閾值：預計到 2027 年，Vera Rubin 機架的總內存成本將輕鬆超過 100 萬美元。
> 結構性轉變：在整個 AI 服務器產品線中，總內存成本佔整體堆棧的百分比繼續呈大幅上升趨勢，從 GG300 的 58% 上升至 VR300 的 77%。
供參考，這是來自五月底的信息。
$英偉達(NVDA.US) $美光科技(MU.US) $DRAM $EWY
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Hardik Shah2 小時前
📢 最新消息：Anthropic 確認正在組建內部芯片團隊以支持 Claude - Business Insider - $AMD(AMD.US) $英偉達(NVDA.US) $博通(AVGO.US)
P
Paradi Lab2 小時前
美國禁止進口新的中國光模塊，損害了超大規模雲廠商的利益，因為 LITE、COHR 和 AAOI 等西方供應商無法足夠快地擴大規模。
事實上，我看不到這項禁令如何真正落地，但這無論如何都是一個有趣的思維實驗。
目前，中國是光模塊供應的主導力量。根據 Counterpoint Research 的估計，中際旭創（Innolight）和新易盛（Eoptolink）等中國製造商佔據了 “全球近三分之二的單元供應量和約 60% 的全球光數據通信模塊收入”。
作為背景參考，中際旭創是全球最大的現有巨頭，其光模塊收入佔比約 98%，其中美國佔 2026 年收入的 62%。此外，據行業估算，中際旭創持有英偉達高速模塊訂單的一半以上，以及谷歌今年超過 800G 需求的大部分份額。它們對美國來説非常重要。
關於擬議禁令的更多背景，據路透社報道：“美國正在制定措施以禁止進口新的中國光模塊”。“新的” 是關鍵，意味着所有已認證的產品（即整個 800G 基礎發貨量）將繼續流通。隨後被封鎖的是新的授權。在實踐中，這意味着 1.6T 的資格認證，目前正在為 2027 年的集羣運行。
所以問題是，如果中國被禁止向美國出口光模塊，像 Lumentum、Coherent 和 Applied Optoelectronics 這樣的美國公司能否滿足美國 1.6T 的擴產需求？
我認為答案是否定的，這反過來會對超大規模雲廠商正在進行的數據中心建設產生實質性影響。
1. $應用光電公司(AAOI.US) 正從第一季度每月約 10 萬個模塊的規模，向 2026 年底目標 65 萬 +、2027 年底～93 萬的規模擴張——這是一個有產能爬坡延期記錄的公司。
2. $Coherent Corp.(COHR.US) 僅在六月為其 Sherman 工廠的擴建破土動工。因此，這需要大約 18 個月的建設和認證時間。管理層自己的表述是內部 InP 產量在 2026 年底翻倍，而不是模塊產量現在發生階梯式變化。
3. $Fabrinet(FN.US) 實際上是$英偉達(NVDA.US) 1.6T 的生產線，他們將在年底前上線一座位於春武裏（Chonburi）的新建築，價值約 30 億美元的收入產能。但$Fabrinet(FN.US) 自身的數通業務數字上季度因激光器和組件短缺而受阻。
自 1.6T 從 2025 年不足 100 萬單位增長到 2026 年的數百萬單位，且 2027 年出現更陡峭的增長拐點以來，美國對超過 800G 的需求本身也在劇烈增長。在一個增長的市場中取代超過 60% 的中國份額，意味着非中國產量必須在幾年內大致翻三倍。即使考慮到$應用光電公司(AAOI.US) 和$Coherent Corp.(COHR.US) 正在進行的產能擴張，我也看不到這如何實現。
最終，瓶頸在於激光器。EML 和 CW 光源來自$Lumentum控股(LITE.US)、$Coherent Corp.(COHR.US)、三菱、住友和$博通(AVGO.US)——這一層已經是非中國的。而且英偉達在三月鎖定了 Lumentum 和 Coherent 的 40 億美元產能，導致其他所有人的 EML 交貨期都推遲到了 2027 年之後。禁止中國模塊從生態系統中移除了約零個激光器。中際旭創真正的護城河是在 1.6T SiPh 上的規模化量產良率超過 90%，因此一條始於 70% 良率的西方新生產線，將相同的 EML 供應轉化為少約 25% 的 “良品” 模塊。
然後，當你加上 1.6T 測試設備的交貨期、對準自動化人才，以及每個超大規模雲平台 6-12 個月的認證週期時，美國 “替代” 中國的短期窗口迅速關閉。
此外，由於 CPO（共封裝光學）潛力在一兩代產品內可能移除可插拔模塊，西方供應商目前根本不會過度建設。理性的策略將是收割定價權，並讓超大規模雲廠商的預付款資助資本支出——$應用光電公司(AAOI.US) 的預付費超大規模雲廠商訂單結構正是如此，我預計隨着每家超大規模雲廠商競相鎖定稀缺的非中國 1.6T 分配，會有更多 “保修和能力” 交易。
現有的認證 800G 將繼續流通，因為 FCC 知道非中國公司目前無法填補這一空白。這意味着中國製造的 800G 將貫穿 2027 年全年，而$應用光電公司(AAOI.US)、$Lumentum控股(LITE.US) 等則用於 1.6T 的美國設計導入。
對於中國，我不認為他們現在有大理由進一步升級局勢或搶先實施出口禁令，因為中際旭創仍會自由地向字節跳動、阿里巴巴和騰訊出售……中國關心中國，美國關心美國。
* 如果 * 這項中國出口禁令通過，真正的鬥爭將會變得私下化：超大規模雲廠商遊説數據中心建設停滯，以及中國供應商重組以最大化利潤。這將把光模塊供應鏈分裂為高端美國價格曲線和折扣的 “其他地方” 曲線。
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XX4 小時前
領漲股上漲 2%，落後股上漲 14%：解讀半導體板塊輪動
費城半導體指數週二上漲 6%，對於多元化板塊基準而言，這是異常巨大的單日波動。然而， headline number（主要數據）掩蓋了更重要的發展。N...
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Dolphin Research5 小時前
AMD 最近又添了好幾個 AI 大客户——OpenAI、Meta、Anthropic，這次還加上了微軟，疊加之前拿到的 6GW 和 2GW 訂單，聽起來勢頭擋不住。
但公司這次並沒有上調今年 AI GPU 的全年指引，還是維持在 140-150 億美元。MI455X——公司首款"機架級"Instinct 芯片，直接對標英偉達 Rubin——下季度才開始出貨。
所以訂單是真的，但目前還只是紙面上的承諾。MI455X 真正放量之前，市場對"訂單能變成多少實際收入"保持一份謹慎，也不算沒有道理。$AMD(AMD.US)
A
Alpha～5 小時前
SOX 指數上漲 6%，英偉達上漲 2%。領漲股落後於板塊並非 bug，這僅意味着資金去追逐更便宜的 AI 敞口了。這仍是我最大的倉位，我樂意做個無聊的人 😴
D
Dolphin Research6 小時前
禁令草案攪動算力供應鏈；SpaceX 採用英偉達架構佈局太空算力｜今日重要消息回顧
0805 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、昨晚有消息稱，特朗普政府正在起草新規，擬出台進口禁令，限制美國進口來自中國的新款數據中心零部件，相關草案仍在內部研討階段，尚未形成正式法案。若落地將擾動全球 AI 算力供應鏈，國內數據中心硬件出海或將承壓；同時會倒逼海外廠商尋求替代供給，利好非中國區域硬件產能佈局，後續持續跟蹤草案公開及議會推進進度...
今日重點消息
C
CLuo10 小時前
$英偉達(NVDA.US)
最近的反彈讓人感覺市場終於開始認可從模型訓練轉向日常推理的轉變。這種穩步上漲而非瘋狂買入的局面，表明資金是出於長期目的流入，而非純粹投機。
故事不僅僅侷限於向超大規模客户銷售芯片。英偉達正通過軟件鎖定企業客户，並拓展至機器人領域，從而建立更強大的經常性收入基礎。
我更傾向於讓業務執行來指導我的決策，而不是對每日價格波動做出反應。生態系統正在按預期擴展，因此保持耐心仍然是最明智的選擇。
@Captain's Treasure
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J
Jim10 小時前
$QQQ 這感覺就像 2024 年的夏天
2024 年 = $英偉達(NVDA.US) 從 2 月到 7 月絕對是火爆行情。（有點像 2026 年的$美光科技(MU.US)）
然後他們在 7 月期權到期時將科技股全部拋售，湧入超賣的日元套息交易 8 月 5 日。也就是所謂的 2026 年 AI 動能 unwind（去槓桿/平倉）。
然後在 8 月大火買入，直到美聯儲主席傑克遜霍爾會議（8 月 22 日至 24 日）上的鷹派言論扼殺了動能。
季節性回調至 9 月，然後重新建倉至 12 月 31 日 + 整體漲幅 27%。$QQQ
@Norseman1 @BeardoTrader @GroupFinom @StockPatternPro 大家怎麼看？？？
只是在看類似的走勢，很想聽聽你們的看法。
M
melph收益排行11 小時前
AMD 的最新財報鞏固了其作為領先 AI 芯片公司的地位，其數據中心 GPU 需求強勁，與 AI 相關的收入持續增長。管理層對不斷擴大的 AI 市場保持樂觀，儘管投資者將密切關注 AMD 在保持健康利潤率的同時能否繼續從 NVIDIA 手中奪取市場份額。在財報發佈後的反應之後，我認為焦點應從短期的股價波動轉向執行層面，以及 AMD 能否在未來幾年將其 AI 勢頭轉化為持續的盈利增長。
C
Captain's Watch
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — SpaceX 的資本支出衝擊掩蓋了強勁的季度表現
$SpaceX(SPCX.US) 剛剛發佈了其作為上市公司的首份財報，投資者們無法決定是慶祝還是恐慌。營收幾乎翻倍至 78 億美元，遠超預期，而...
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AI Gossip12 小時前
據媒體報道，隨着 AI 芯片晶圓尺寸增大，對更大尺寸基板的需求推動 ABF 基板製造商被迫加快擴張計劃。報道指出，長期協議（LTAs）已不再足夠：客户正通過多種方式支付費用，要求企業提前啓動 2029-2030 年的擴張計劃：
- 預付款
- 客户承擔生產線設備費用
- 聯合建廠等
- Unimicron 將 2026 年資本支出提高至 537 億新台幣
- ZDT 集團子公司 Leading Interconnect (China) 計劃到 2030 年在深圳擴展至 7 家或更多工廠
- Kinsus Interconnect 在三年內增加 196 億新台幣的資本支出（預計 2026 年為 140 億新台幣，2027 年為 160 億新台幣）
- Nan Ya PCB 預計將增加資本支出以擴建現有工廠，並租賃及改造台灣南部的一家工廠
AMD 首席執行官 Lisa Su 最近訪問了台灣，宣佈投資 100 億美元用於供應鏈，包括 EFT（ Elevated Fanout Bridge）先進封裝生態系統——媒體稱基板製造商在其中佔據重要地位。 $AMD(AMD.US) $英偉達(NVDA.US) $台積電(TSM.US) $日月光半導體(ASX.US) $艾克爾科技(AMKR.US) #Unimicron #Kinsus #NanYaPCB
來源：Dan Nystedt
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dhighstakes收益排行13 小時前
$英偉達(NVDA.US)
上週的回調是加倉的好機會。
現在埃隆·馬斯克也支持英偉達芯片勝過競爭對手。AMD 的財報也證明了芯片行業仍有健康的需求！
#交易展示：交易、展示並賺取獎勵！
A
AI Gossip13 小時前
據媒體援引緯創高層在第二季度財報會議上的發言報道，由於對基於 Nvidia GB300 和 Vera Rubin 的 AI 服務器需求強勁，AI 服務器巨頭緯創今年將額外投資 135 億新台幣用於新建廠房和設備，以進一步提升產能。
總裁林傑表示，下半年 AI 服務器出貨量將超過上半年，且訂單將在 2027 年上半年持續激增。
預計未來幾年 AI 服務器的需求將超過供應。
Vera Rubin AI 服務器已開始量產，而明年的出貨量將有更顯著的增長。
下半年通用服務器的需求預計與上半年持平。
由於組件（內存）價格上漲導致價格上升，下半年 PC 出貨量預計將比上半年下降 10%-20%。
緯創第二季度營收和淨利潤創下歷史新高
營收 895.4 億新台幣
淨利潤 148.3 億新台幣
每股收益 4.72 新台幣
緯創計劃發行不超過 2.5 億股普通股全球存託憑證（GDR），這有望帶來高達 450 億新台幣的資金，以幫助管理庫存，因為組件和材料價格持續上漲。 $英偉達(NVDA.US) $亞馬遜(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微軟(MSFT.US) $Meta(META.US) $阿里巴巴(BABA.US) $百度(BIDU.US) $騰訊控股(ADR)(TCEHY.US) $SpaceX(SPCX.US)
來源：Dan Nystedt
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NewUser_CkrdqW 收益排行14 小時前
$英偉達(NVDA.US) SpaceX 在週二收盤後公佈了其作為上市公司以來的首份季度財報。在隨後的電話會議上，馬斯克表示英偉達的系統優於競爭對手。“展望未來，我們決定 exclusively（專門）基於英偉達進行建設，因為我們認為 Vera Rubin 架構是最佳的架構。我們認為它是最好的 AI 計算機，並且我們非常珍視與英偉達在各個層面的緊密合作與夥伴關係，” 馬斯克在電話會議中表示。SpaceX 首席執行官進一步表示，公司計劃從明年開始部署英偉達的 Vera Rubin NVL72 系統。“我們認為 NVL72 VR 計算機的設計比典型的機架式標準設計要好得多，因此我們預計將在地面以及軌道上實際部署這一系統，” 馬斯克説。這對英偉達投資者來説顯然是個好消息，但其股價一直停滯在 220 美元水平，未能突破阻力位。隨着 3 周後財報即將發佈，讓我們看看這隻股票將走向何方。 @Captain's Treasure
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