1.5 倍做空英偉達 ETF - Tradr

lumentun 季報前拋售是技術性獲利了結 不改變技術面？

期待下今日表現吧

財報超預期 先抑後揚 比先漲後跌來的更健康

硅品精密（SPIL）週二在台中斗六動工興建一座耗資新台幣 1000 億元（31 億美元）的 CoWoS 先進封裝廠，旨在滿足龐大的 AI 相關需求。媒體報道稱，SPIL 過去兩年的新廠投資總額已達 2000 億元新台幣。SPIL 是英偉達關鍵的封裝合作伙伴。台積電將部分 CoWoS 工作外包給 SPIL 所屬的日月光集團。台積電還將認證 “Copy Exact” 合作伙伴，SPIL 的設施設計旨在與之匹配。$日月光半導體(ASX.US) $台積電(TSM.US) $英偉達(NVDA.US) #semiconductors

來源：Dan Nystedt

Nvidia 一直在大手筆支出，投資其客户，以下是其中一些值得注意的案例：

1. Intel：2025 年 9 月 18 日投入 50 億美元

2. CoreWeave：2026 年 1 月投入 20 億美元

3. Marvell Technology：2026 年 3 月 31 日投入 20 億美元。

Nvidia 口袋裏有鉅額自由現金流，2025 年約為 432.1 億美元，年初至今為 625.6 億美元，他們確實有能力花費。表面上看，Nvidia 似乎正試圖加強 AI 生態系統。但也有人認為，Nvidia 正在參與一種循環經濟體經濟，資金僅僅在他們內部流轉，唯一在膨脹的是 AI 泡沫，而非實體經濟。$英偉達(NVDA.US)$奈飛(NFLX.US)

摩根大通：AI 加速器

$英偉達(NVDA.US) 英偉達於週一晚間宣佈，與六家華爾街金融機構達成合作，旨在籌集超過 5000 億美元的第三方資本，用於資助人工智能基礎設施的建設。這家芯片製造商在一份聲明中表示，已與阿波羅（APO）、貝萊德（BLK）、黑石（BX）、 Brookfield（CA:BN）、高盛（GS）和 KKR（KKR）簽署諒解備忘錄，建立合作伙伴關係，使英偉達（NVDA）的客户能夠以全球規模融資計算能力的成本。英偉達表示，這將包括前沿 AI 實驗室、企業和 AI 雲。英偉達首席執行官黃仁勳在宣佈這筆交易的社交媒體帖子中表示：“人工智能已達到拐點。”“它正從研究轉向生產。人工智能正在創造真正的價值，其背後的基礎設施正成為世界上最具生產力的資產之一。在人工智能領域，算力即收入。這些融資平台將幫助客户大規模獲取稀缺的算力，並建設 DSX AI 工廠，為人工智能時代的每個行業和國家提供動力。” @Captain's Treasure

TSM 的 7 月收入增長了 44%，遠遠超過了其自身 40% 的全年指引。TSM 仍然是許多其他公司的關鍵，如 Nvidia、AMD，而現在甚至像 Amazon 和 Google 這樣試圖實現自給自足的公司也在向 TSM 下單。在我看來，TSM 肯定還有增長空間。

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: QumulusAI 與 DRW 簽署 GPU 即服務協議，提供 NVIDIA Blackwell B300 集羣 - $QumulusAI(QMLS.US) $英偉達(NVDA.US)

我認為 STI 將繼續其反彈行情，隨着財富從地緣政治不穩定的地區流入新加坡，銀行來自財富管理的收入不斷增加。從技術面來看，價格突破了 17 年的區間，所以我預計價格會進一步上漲，人們忘記了標普 500 指數也有 ‘失去的十年’

今天最關注的是 lumente 的季報公佈， 中東局勢不明朗 加 cpi 公佈前夜 讓這次公佈有逆水行舟的氣氛

昨夜先跌為敬 大資金已經用腳投票了 我沒來的及拍 今天漲跌 几几開？

隨着這一重大進展，人工智能行業似乎將更深入地融入經濟體系，尤其是與金融巨頭們攜手合作。看來未來算力將成為某種大宗商品。

英偉達與金融界六位知名人物之間的協議暗示着格局的轉變。人工智能正被塑造為新的房地產，儘管是數字化的。

市場面臨波動的一週，通脹數據、財報、石油緊張局勢和利率預期推動情緒。香港消費股保持韌性，而科技股面臨壓力。

據媒體報道，引用第二季度財報電話會議的高管及匿名行業消息人士的話稱，半導體封裝的漲價幅度已超過芯片代工工作，且整個芯片供應鏈的價格上漲將持續到 2026 年下半年。與 AI 相關的需求正在擠出所有其他生產活動，甚至導致產能縮減，因為產能正在重組以滿足 AI 需求。報道特別提到了芯片設計公司 Realtek、Parade 和 GMT 談及價格上漲，而 MediaTek 則稱這些漲幅為 “成本轉嫁”，因為所有新成本都轉嫁給了客户。$日月光半導體(ASX.US) $艾克爾科技(AMKR.US) $英偉達(NVDA.US) $亞馬遜(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微軟(MSFT.US) $Meta(META.US) $阿里巴巴(BABA.US) $百度(BIDU.US) $騰訊控股(ADR)(TCEHY.US) #semiconductors

來源：Dan Nystedt

對伊朗開戰，向全世界發出不同的信號。起初説談判並儘快達成協議，現在看，再次向世界發出新信號。

MTI 將新加坡 2026 年 GDP 預測上調至 4.5–5.5%，由 AI 資本支出浪潮推動。勢頭強勁，但集中度是一個風險。在週期轉向之前，新加坡可能需要超越 AI 主導的製造業進行多元化發展。

PH 結束，回到市場。未來幾天和幾周仍有大量財報待公佈。希望能更好地瞭解 AI 供應鏈不同板塊的表現。