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$Meta(META.US)我在約 543 美元時買入 Meta，因為其估值變得更具吸引力，其遠期市盈率從去年同期的 25 倍至 29 倍降至約 19 倍。華爾街分析師也維持了約 750 美元的平均 12 個月目標價，意味着從當前水平有約 30% 的上漲空間。
我將此視為增加對 Meta 強勁廣告業務敞口的機會，同時押注 AI 驅動的持續增長。儘管 Meta 持續增加其 AI 投資，但英偉達最新的財報和強勁的指引加強了我的觀點，即 AI 基礎設施支出在未來幾個季度內可能仍將保持強勁。
投資 Meta 的主要啓示是，其核心廣告業務產生鉅額現金流（這對於像我這樣從事社交媒體營銷的人來説非常昂貴），但對 AI 的大量投入以及最近的和解訴訟需要仔細監控 Meta 的利潤率。
突發：特朗普總統披露了 6 月份超過 1,000 筆交易，總額高達 2.63 億美元
近期買入包括：• Visa（V）、伯克希爾·哈撒韋（BRK.B）、Mastercard（MA）和 Cintas（CTAS）
🌟🌟🌟如果你正在尋找加密寒冬已融化的證據，基本面數據指向了 3 個催化劑：
1. 比特幣現貨價格已經躍升，觸及 72,500 美元的基礎水平。
2.《清晰度法案》在美國國會獲得關注。
3. 包括貝萊德、Visa、萬事達卡和 DTCC 在內的全球最大資產管理公司正在積極推出機構代幣化基礎設施。隨着現實世界資產、企業債券和貨幣市場基金被吸收進區塊鏈管道，全球金融的技術基礎正在被永久性地重寫。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT.US)是重新進入加密市場的好方法。它追蹤比特幣的實物現貨價格，其基金經理是全球最大的資產管理公司貝萊德。
本週兩大重磅消息在週四逆轉：沃爾瑪股價暴跌 9%，其美國銷售增速創下 2020 年以來最慢水平；Moderna 幾乎回吐了週三的創紀錄漲幅，迎來了最差的一個交易日……
我在約 $359 時買入 Visa，因為該股已回到財報前的水平，儘管業績強勁，但這創造了一個有吸引力的入場點。營收同比增長 14.36%，每股收益超出預期 2.76%，凸顯了持續的盈利動能。
我看漲 Visa 的上漲潛力，並維持看漲觀點，因為消費者和企業越來越多地從現金轉向數字支付，支持支付量的長期增長。Visa 也從日益增長的跨境交易和國際旅行中受益，這些通常伴隨着更高的費用。除了傳統的卡支付外，其在商業支付和人工智能驅動的商業領域的投資也能開闢新的增長機會。
Visa ($Visa(V.US)) 盤後下跌 1%，儘管 Visa 公佈的三季度財報、營收和支付數據均超出預期，但由於費用增長高於預期，其對四季度的盈利指引低於市場預期。
三季度實際業績- 調整後每股收益 3.32 美元， vs 預期的 2.98 美元- 淨營收 116 億美元（同比增長 14%）， vs 預期的 114 億美元 - 運營費用 47.6 億美元（同比增長 19%）， vs 預期的 40 億美元- 支付交易量（同比增長 10%）， vs 預期的同比增長 9%。四季度指引- 調整後每股收益處於中雙位數增長的低端， vs 預期的 +16%- 淨營收處於低雙位數增長的高端， vs 預期的 +12%- 運營費用增長處於低雙位數增長， vs 預期的 +8%。我們認為，如果週三下午 5 點（美東時間）的電話會議確認三季度因費用增加導致的利潤率壓縮情況延續至四季度，$Visa(V.US) 的股價可能會進一步下跌（類似於上週 AXP 的走勢）。$Visa(V.US) Q3 盈利雙超預期
調整後每股收益：$3.32 vs 預期 $3.23銷售額：$116.33 億 vs 預期 $113.88 億🟥 -0.27%速覽 | 本週即將發生的事件 - [2026 年 7 月 27 日 - 7 月 31 日]
瞭解未來一週的活動/新聞。市場概覽與情緒> AI 交易回調：自 6 月初以來，高貝塔值的 AI 概念股遭遇拋售，費城半導體指數也面臨下行壓力。> 季節性逆風：進入 8 月，美銀的歷史數據顯示，8 月至 10 月往往是標普 500 指數表現最差的 3 個月（平均收益為-0.02%），因此本週的財報和經濟數據對市場的短期走向至關重要。地緣政治（伊朗衝突更新）> 局勢降温：由於擔心耗盡五角大樓在中東的愛國者攔截彈和防空彈藥庫存，美國暫時停止了計劃中的升級行動。> 停火立場：伊朗回應稱，只要美國停止攻擊，它也將停止其襲擊。> 政治壓力：隨着中期選舉僅剩兩個月，政府有強烈動力達成一項持久協議，以防止能源市場出現長期波動。財報日曆亮點> 重磅股發佈：這是本季度最重要的財報周，包括主要超大規模雲服務商、蘋果、亞馬遜、微軟和 Meta 的報告，以及萬事達卡、Visa、可口可樂、UPS、高通和 Arm 等風向標企業。> 超大規模資本支出焦點：繼谷歌上一季度財報之後——儘管盈利超預期，但由於資本支出激增導致首次出現自由現金流（FCF）為負——投資者將密切關注競爭對手是否跟進激進的 AI 支出。> 蘋果與定價權：蘋果將在近期因內存成本上升而提高消費設備價格後公佈財報；市場將尋找潛在需求破壞的跡象。經濟日曆亮點> 美聯儲利率決議（週三）：美聯儲普遍預計將把利率維持在 3.75% 不變。關注點將集中在會後新聞發佈會上關於通脹趨勢和政策前景的討論。> GDP 與通脹（週四）：核心 PCE：環比變化預計為 0.1%（低於上月的 0.3%）。GDP 增長率（初值）：預計為 2.3%，略高於此前的 2.1%。鏈接在回覆中 👇
Stripe + Advent 正利用 PayPal 市值下跌的機會，試圖建立與消費者的直接關係（此前因處於 B2B 領域而缺乏這一優勢）。此舉有望提升利潤率，因為它們可以通過 Stripe 和 PayPal 內部路由交易，從而繞過 Visa 和 MasterCard，節省費用。
本週初市場風格大幅切換。週五，由於市場對 AI 資本支出的疑慮打擊了芯片板塊的交易，蘋果曾短暫超越英偉達，成為世界上最有價值的公司。
