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巴西在卢拉赢得创纪录的第四个任期后暴跌
iShares MSCI 巴西 ETF $EWZ 盘前下跌 27%，据《华尔街日报》报道，有望创下其 26 年历史上的最大跌幅。
$XP Inc(XP.US) 下跌超过 40%，$巴西石油公司(PBR.US) 下跌 25%，这将是其历史上第二糟糕的一天；$拉美商业服务(MELI.US) 和$安贝夫(ABEV.US) 均下跌约 10%。
巴西雷亚尔贬值约 8%，至每美元兑 5.42 雷亚尔，伊波韦帕指数期货下跌近 15%，接近交易所的紧急下限。
卢拉以 51.79% 的选票击败弗拉维奥·博索纳罗，此前市场已定价右翼获胜及财政紧缩的预期。
自第一轮选举以来，巴西股市已反弹近 7%，因此这笔交易在一个早晨内全部平仓。
当一个国家的市场因一次选举而在 overnight 被重新定价时，教训是：共识仓位才是最大的风险。
来源：StockMarket.News
迈克尔·巴里的完整持仓，根据他在 Substack 上的披露
第一梯队（已披露占比）：• Lululemon $露露乐蒙(LULU.US) [做多，17.4%]• MercadoLibre $拉美商业服务(MELI.US) [做多，12%]第二梯队（各占 9%）：• Molina Healthcare $Molina医疗(MOH.US) [做多]• Temple & Webster $TPW [做多]第三梯队（按排名，未披露占比）：• Zoetis $硕腾(ZTS.US) [做多]• Sprouts Farmers Market $Sprouts Farmers(SFM.US) [做多]突发：迈克尔·伯里披露了其最新持仓
他：• 买入 CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) 空头头寸• 加仓 Micron $美光科技(MU.US) 空头头寸• 加仓 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 空头头寸• 加仓半导体 ETF $SOXX 空头头寸• 在 1890 美元区间加仓 Mercado Libre $拉美商业服务(MELI.US) 多头头寸• 在 115 美元区间加仓 Lululemon $露露乐蒙(LULU.US) 多头头寸• 在 201 美元区间加仓 Molina $Molina医疗(MOH.US)• 以 70 美元左右价格买入 Sprouts Farmer’s Markets $Sprouts Farmers(SFM.US) 股份• 以 3 美元出头低价买入 Temple & Webster $TPLWF 股份• 以 30 美元中高位买入 Build-a-Bear $Build A Bear(BBW.US)• 减持 PayPal $PayPal(PYPL.US)• 减持 Veeva $Veeva Systems -CL(VEEV.US)迈克尔·伯里表示：“绝大多数人永远不应该做空，同样也不应该使用保证金交易。”突发：Michael Burry 披露了其最新持仓
他：• 增加了 Nebius $Nebius(NBIS.US) 的空头仓位，价格为 $247• 增加了 Micron $美光科技(MU.US) 的空头仓位，数量为 $924• 增加了 Oracle $甲骨文(ORCL.US) 的空头仓位，数量为 $152• 增加了半导体 ETF $SOXX 的空头仓位• 增加了 Mercado Libre $拉美商业服务(MELI.US) 的多头仓位，价格为 $1850• 增加了 Zoetis $硕腾(ZTS.US) 的多头仓位，价格为 $73.60Michael Burry 表示 “Nebius 是泡沫顶部的样子”，预计 AI 崩盘即将来临日经新闻 - $京东电商巨头 CEO 警告 “机器人将取代 70 万快递员”。
根据英国《金融时报》上个月的早前报道：该公司工作的 70 万快递员将被机器人取代，这突显了快速自动化如何成为中国本已严峻的就业市场的新威胁。刘强东透露，公司已与约 120 所学校签订合同，对快递员进行再培训，使他们能够转型为机器人维修和维护等新角色...“北京已开始将追踪 AI 对就业的冲击作为国家优先事项。”此前已有其他公司战略报告，如$亚马逊，计划用机器人避免未来招聘 60 万人。但看到工人角色向机器人支持转变非常有趣。也许从$DoorDash 到$优步再到$美客多，我们都将开始看到这种模式跟随中国之后展开。对于人形机器人/机器人技术的商业化，零售市场存在很多怀疑。但感觉行业前进的方向相当明确。低点附近交投密集，内部人士信心坚定 👀 $拉美商业服务(MELI.US)
$Sea(SE.US) 东南亚电商和金融科技公司 Sea 也像 MercadoLibre 一样主导着其所在区域。然而，其股价在过去一年大幅下跌。该公司的利润率下降，同时通过卖家激励和各种促销活动来捍卫其领地。虽然这是市场的合理反应，但我认为反应过度了——尤其是在 Sea 最新一个季度销售额增长了 47% 的情况下。最好的是，Sea 的 VIP 会员增长了 40%，达到超过 1000 万客户，而巴西仍然是 Shopee 增长最快的市场。总的来说，电商板块正受到通胀和中东战争等宏观担忧的困扰，但从长远来看，技术上应该会复苏。@Bridge Buzz SG
