CloudFlare

今天表現尚可，但隨着 $工時公司(WDAY.US) 消息傳出，許多 AI 概念股放棄了漲幅，這可能迫使多空基金在軟件空頭頭寸上平倉，以對沖其半導體多頭倉位。

📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: $CloudFlare(NET.US) Cloudflare, Inc. 宣佈擬發行 21.75 億美元將於 2031 年到期的可轉換高級票據

$CloudFlare(NET.US) 表現精彩！他們完成了年度目標並獲得了報酬。

• 軟件股在財報喜憂參半以及人工智能領域面臨挑戰的背景下掙扎。

• Atlassian（阿特拉西安）和 Cloudflare（雲 flare）等公司報告了強勁的業績，而 HubSpot（胡布斯波特）等其他公司則表現不佳。 $Atlassian(TEAM.US) $CloudFlare(NET.US)

• 美聯儲可能會考慮降息，這受到就業增長和通脹擔憂的影響。

• 關鍵加密法案《Clarity Act》面臨不確定性，可能不會很快進行投票。 $Coinbase(COIN.US) $Circle(CRCL.US)

• Sweetgreen（甜綠）的銷售前景因生菜相關疾病而惡化，儘管此前有復甦跡象。 $Sweetgreen(SG.US)

$CloudFlare(NET.US) | TD Cowen 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗕𝘂𝘆 on 𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱𝗳𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗜𝗻𝗰., raises PT to $𝟯𝟱𝟱 from $𝟯𝟬𝟬

科技板塊自上週以來實現了顯著的逆轉，目前表現相當不錯。仍有人持謹慎態度，這完全是合理的。然而，我相信科技股才剛剛啓動。

市場對這些內存股寄予了極高的期望。有趣的是，目前的估值通常低於兩個月前市場飢渴地推高它們時的水平。情緒是無法量化的。不過，這也讓理性的投資者獲得了更好的價格，所以這也是一件好事。

本週市場催化劑密集。我密切關注 SGX、Venture Corp、Datadog、Cloudflare 和 Airbnb 的財報，管理層指引和未來展望的影響可能遠超是否僅僅超出或低於預期。下週的美國 CPI 數據也可能影響利率預期及全球股市情緒。如果通脹繼續緩解，成長股和科技股可能受益，而高於預期的讀數可能會增加波動性。在得出任何結論之前，我會仔細關注這些數據，因為一份財報很少能講述完整的故事。期待看到市場在未來幾個交易日內如何反應。

展望未來，Cloudflare 和 Airbnb 的財報可能塑造科技板塊情緒，而 SGX 和 Venture 的結果可能會影響本週的新加坡市場。

$CloudFlare(NET.US) | 瑞銀證券重申對 Cloudflare 的買入評級，將目標價從 250 美元上調至 300 美元

$CloudFlare(NET.US) | 公民重申在 Cloudflare 上的市場超額表現，將目標價從 270 美元上調至 330 美元

$CloudFlare(NET.US) | Mizuho 將 Cloudflare 的目標價從 $260 上調至 $310，維持 跑贏大市 評級

$CloudFlare(NET.US) | 花旗集團重申對 Cloudflare 的 “跑贏大盤” 評級，維持目標價 270 美元

分析師在 6 月 9 日公司投資者日之後，重申了對 Cloudflare 的 “跑贏大盤” 評級。

🚨 盤前熱議！

$CloudFlare(NET.US) | 摩根士丹利重申對 Cloudflare 的增持評級，將目標價上調至 305 美元

$CloudFlare(NET.US) | 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝𝐟𝐥𝐚𝐫𝐞：加拿大皇家銀行資本重申 “跑贏大盤” 評級，維持目標價$240

分析師認為，人工智能和智能體定位正成為主要催化劑，Cloudflare 被視為提前實現增長目標。

我會選擇 AI 資本支出現實交易，但要有選擇性。關鍵轉變在於，AI 支出不再僅僅是管理層的指引，它越來越多地體現為多年期合同、預付款、基礎設施合作伙伴關係和股權掛鈎交易。這讓我對與計算、電力、數據中心、連接和冷卻相關的 “鏟子和鎬子” 類公司更加放心。但我仍然會避免盲目追逐每一隻 AI 相關股票，因為贏家可能集中，而較弱的科技股會被拋在後面。