我的持仓体检报告

长期持有和记录显示$Meta(META.US)

$Singtel 5xLongSG280307(XNEW.SG)

背景：新加坡电信（Singtel）表现相当稳健，因此我决定建立杠杆头寸，观察其动能能否持续。

我的交易：我在 0.310 买入新加坡电信 5 倍做多产品并继续持有。目前价格为 0.340，带来约 9.67% 的利润。对目前的收益感到满意，我将继续观察新加坡电信的走势。

心得：有时在良好的入场点保持耐心，比追高更有效。

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Babahahbzvhehah

来来来

这太棒了

在全球政治经济利好消息、首次公开募股 (IPO)、战争结束以及精心策划的外交带来真金白银之后，市场情绪向好，一贯如此

周末投资组合分析与回顾 - # 我的投资组合健康检查

投资组合表现持续分化，成长股与基础设施股显示出改善的势头，而新电信仍是整体回报的主要拖累。

吉宝和 Grab 正成为关键的超额表现者，受到更强的市场情绪和改善的价格走势支撑，而 SoFi 尽管持续波动，仍在逐步复苏。房地产投资信托基金持仓相对稳定，受益于收益率支撑，但在高利率环境下仍面临上行限制。

总体而言，市场似乎处于选择性复苏阶段，而非全面反弹，领涨股集中在更强势的股票上。

因此，投资组合保持选择性看涨，专注于资本保全，让赢家继续奔跑，并仅在支撑位守住且趋势确认变得更加清晰时，才考虑增加敞口 🚀 @Bridge Buzz SG

[第 6 周 我的投资组合健康检查]

一片红海。

万物皆在打折。趁好公司打折，多买点！

【后续 – 我的投资组合健康检查 – 表现分化，选择性强势显现】

本周投资组合显示出更清晰的分化，增长型和基础设施类股票表现优于大盘，而新电信持续落后。整体结构仍处于稳定阶段，但内部差异正变得更加明显。

🇸🇬 新加坡资产 (股票 / 房地产投资信托基金)

新电信 (股票 – 电信) – 尽管防御性基本面存在，但持续疲软。市场情绪仍是主要拖累，价格结构仍面临压力 🔴

吉宝企业 (股票 – 基础设施) – 受基础设施、资产管理和能源转型敞口支撑，呈现稳步上行倾向 🟢

大和房屋物流信托 (房地产投资信托基金 – 物流) – 区间震荡，略有压力，因高利率环境限制了上行空间 ⚪

砂之船房地产投资信托基金 (房地产投资信托基金 – 零售) – 防御性稳定性保持完好，受稳定的收益率特征支撑 ⚪

新加坡云顶集团 (股票 – 酒店/博彩) – 随着旅游业和博彩业支持盈利复苏，势头正在改善，但需要更强的催化剂来推动持续突破 🟡

🇺🇸 美国资产 (增长型股票)

SoFi Technologies (股票 – 金融科技) – 正在形成温和复苏趋势，但波动性仍然较高 🟡

$Grab(GRAB.US)(股票 – 增长型金融科技) – 相对表现强劲，势头和情绪均有所改善 🟡

📊 市场继续处于选择性复苏阶段，增长型和基础设施类股领涨，而防御性和滞后股表现不一。各板块间的分化正变得更加显著。

💡 保持选择性和纪律性，让赢家继续奔跑，同时避免在弱势趋势中摊平成本。重点仍然是资本保全和基于确认信号的入场。

📈 温和看涨至中度看涨，领涨股集中在 Grab 和吉宝企业，而收益型持仓提供稳定性，新电信仍是需要监控的关键持仓。

第 6 周 – 投资组合整合与稳健收益

进入六月，投资组合仍专注于具有高度确定性的半导体和数字中心基础设施标的。

业绩亮点

英特尔 (INTC) 继续成为主要驱动力，实现 +137.97% 的显著收益。

Astera Labs (ALAB) 保持强劲势头，目前回报率为 +109.97%。

美光科技 (MU) 表现稳健，获得 +76.15% 的坚实收益。

Roundhill Memory ETF (DRAM) 是我最大的持仓，权重为 10.43%，为投资组合提供稳定性，并在内存板块保持 +19.71% 的持续敞口。

交易回顾：减仓与调整

我一直在系统性地减持个别高波动性股票，以优先考虑更广泛的行业敞口，这一点从我的 ETF 持仓稳步增长中可以看出。

我继续削减规模较小、效率较低的仓位，以精简整体投资组合结构，将资金集中到势头最明确的领域。

洞察与风险管理

当前策略严重倾向于 AI 基础设施热潮中的 “铲子股”。虽然像 Zscaler (-19.13%) 和 Constellation Energy (-11.57%) 这样的仓位目前处于亏损状态，但它们仅占投资组合总权重的很小一部分。我的风险管理方法保持纪律性，利用追踪止损来保护核心收益，免受任何突然的市场整体波动影响。展望未来，我将继续优先考虑资本保全，同时让我表现最佳的半导体仓位继续运行。

(第 6 周：我的投资组合健康检查)

科技股和半导体又迎来一个看涨周。按计划，我在下跌时买入了$阿斯麦(ASML.US)，并在达到预期收益后卖出。我已清仓 ASML，并计划再次逢低买入。其余股票表现良好，$Meta(META.US)宣布推出订阅服务，引发了一些波动和下跌。我仍在持有，并计划增持。$谷歌-A(GOOGL.US)是我下一个关注的股票。它已跌至预期价位。我将从部分股票中获利，并买入下跌的股票。总的来说，我对我的进展非常满意。

[第 5 周 我的投资组合健康检查]

香港大减价！买更多！

做健康检查。

不打算说教。你应该已经知道了。我不是你该模仿的人。投资组合健康检查？相当积极。不过，我在留意那个回调，尽管从长远来看，这些公司已经存活了几十年，并展现了适应能力。我仍然坚持我最初的观点：我们将需要更多的计算机，而不是石油。是的，虽然我们需要电力来运行这些系统，但石油并不是我们唯一的能源。我很快会试探性地进入香港市场。猜是哪只股票没有意义。现在应该很明显了。

[第 6 周 – 投资组合健康检查：保持航向]

第 6 周标志着投资组合又向前迈出了积极的一步。虽然市场波动仍然是旅程的一部分，但重点仍然是纪律性执行、信念和长期定位，而不是对短期价格波动做出反应。

本周，两只核心半导体持仓都表现强劲，Sandisk 重回正值区域，美光科技继续其令人印象深刻的上行趋势。投资组合仍然集中在高信念持仓上，我认为这些持仓将受益于人工智能、数据中心需求和内存行业顺风带来的长期价值创造。

我还建立了一个小的 SG 杠杆头寸，作为战术性补充以提高资本效率。该头寸规模仍然有意保持较小且易于管理，作为补充性的增长组成部分，而非主要的投资组合驱动力。

当前亮点

• Sandisk: +9.44%

• 美光科技: +47.42%

• SG 杠杆头寸: +10.37%

• 投资组合仍专注于半导体和人工智能相关机会

目标保持不变：保持耐心，负责任地管理风险，让优质持仓随时间复利增长。市场总会经历不确定时期，但纪律性的过程远比短期波动重要。

进步很少是线性的，但一致性会持续带来回报。📈 @Bridge Buzz SG

第 5 周 – 我的投资组合健康检查

#我的投资组合健康检查

我以不错的利润卖出了谷歌，因为我跟随市场的板块轮动。我在财报前卖出了 Zscaler 的看跌期权，并在 160 美元入场，但市场反应过度，所以我必须等待小幅回升。它已经从 120 美元区域反弹。目标卖出价 180 美元，祝大家好运。

第 6 周 – 我的投资组合健康检查

1. 作为抄底策略，增持了更多$新加坡电信(Z74.SG)。希望它能带来回报。

2. 错过了增持更多$新翔集团(S58.SG)的机会，但即使收益不多，也感到高兴。

3. 等待$Olam(VC2.SG)涨得更高再获利了结。

祝投资顺利！！！

第 6 周 - 过去一周没怎么做交易，感觉北京峰会后市场会有所调整。科技股仍然是首选，尤其是半导体股。戴尔前几天涨疯了。

[第 6 周 - 我的投资组合健康检查]

#我的投资组合健康检查

由于我对谷歌的坚定信心，正在对其仓位进行更多美元成本平均。支撑位似乎在 380 美元左右，我打算继续增持，希望它很快能突破 400 美元。