美光两倍做多 ETF

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. Robinhood $Robinhood(HOOD.US) 报告了 2026 年第三季度营收为 14 亿美元，同比增长 12%，但略低于 14.2 亿美元的预期；每股收益 (EPS) 为 0.51 美元，不及预期的 0.56 美元，其中包括主要与 Robinhood Ventures Fund I 相关的每股 0.07 美元的未实现投资损失。净利润下降 14% 至 4.76 亿美元，而调整后 EBITDA 增长 9% 至 8.08 亿美元。基于交易的收入增长 19% 至 8.67 亿美元，部分被净利息收入下降 9% 至 4.15 亿美元所抵消。同时，平台总资产攀升 19% 至 3960 亿美元，资金客户增加 7% 至 2870 万，Gold 订阅用户激增 34% 至 520 万，这得益于 157 亿美元的净存款。Robinhood 目前有 14 条业务线每年产生超过 1 亿美元的年化收入，Rothera 在其第一个完整季度就超过了 1 亿美元。CEO Vlad Tenev 强调，随着 Robinhood 扩大其金融服务生态系统，客户正将更多资产托付给该平台，尽管盈利增长继续落后于收入增长。

2. SoFi $SoFi Tech(SOFI.US) 在 2026 年第三季度表现强劲，营收同比增长 44% 至 14 亿美元，调整后 EPS 增长 64% 至 0.18 美元，调整后 EBITDA 飙升 70% 至 4.698 亿美元，凸显了加速的增长和改善的盈利能力。总会员数同比增长 35% 至 1710 万，反映了 SoFi 金融服务生态系统的持续扩张。展望未来，公司发布了 2027 财年乐观指引，预计营收为 64 亿美元（市场预期 60 亿美元），EPS 为 0.90 美元（市场预期 0.82 美元），调整后 EBITDA 为 22.4 亿美元，净利润为 12.8 亿美元。CEO Anthony Noto 强调，SoFi 正在吸引更多会员，增加每位客户使用的产品数量，并为每款产品创造更多收入，加强了管理层对公司长期增长和盈利轨迹的信心。

3. 据韩国媒体报道，中国科技巨头阿里巴巴 $阿里巴巴(BABA.US)、腾讯和字节跳动正寻求与三星电子和 SK 海力士签订长期内存供应协议，因为对 AI 数据中心基础设施的需求不断加速。虽然传统的内存供应合同通常为 3-5 年，但一些中国云服务提供商现在要求签订延长至 2035 年的 10 年协议，以确保获得关键的 DDR5 和 LPDDR5 内存。这种异常长的合同条款凸显了随着超大规模企业扩大 AI 计算能力并争夺有限供应，对未来内存可用性的日益担忧。这一发展可能为三星和 SK 海力士提供更长期的收入可见性，并强化了包括美光 $美光科技(MU.US) 在内的更广泛内存行业的结构性需求前景。

4. 据报道，Meta $Meta(META.US) 已将其 A 类普通股发行规模从 225 亿美元增至 250 亿美元，每股定价 625 美元，以便筹集更多资本以支持其庞大的 AI 基础设施扩张。值得注意的是，英伟达 $英伟达(NVDA.US) 正在向该发行投资 30 亿美元，而 AMD $AMD(AMD.US) 承诺再投入 10 亿美元，使 Meta 的两家主要 AI 芯片供应商直接持有其最大客户之一的股权。扩大的发行突显了 Meta 日益激进的筹资策略，因为它准备在 2026 年支出 1350 亿至 1450 亿美元的资本支出。英伟达和 AMD 的参与也强调了 AI 生态系统日益增长的金融相互关联性，半导体供应商直接向购买其硬件的超大规模企业投资。

5. 据《华尔街日报》报道，高通 $高通(QCOM.US) 和 Anduril 正联手推出 BlueChip，这是一个专注于为美国军方、政府机构、执法部门和急救人员制造坚固、防水、美国制造的笔记本电脑的新合资企业。这些设备将在 Anduril 位于俄亥俄州的 Arsenal-1 设施组装，并由台积电在亚利桑那州制造的 Qualcomm Snapdragon X 处理器驱动。Anduril 创始人 Palmer Luckey 表示，计划中的组件约有 90% 已经来自美国和盟国，长期目标是在国内生产整个笔记本电脑，包括目前从海外采购的显示屏和其他组件。该倡议优先考虑安全计算、完全可追溯的供应链以及减少对国家安全的依赖。首批笔记本电脑预计将于 2027 年上市，价格估计比传统高端 PC 高出约 20%。

6. 唐纳德·特朗普总统发表了两项重大声明，重申其行政部门决定在官方行政分支通信中将 “人工智能” 和 “AI” 替换为 “超级智能” 和 “SI”，这是继 9 月的一项行政命令之后。此外，特朗普在德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的讲话中暗示，委内瑞拉最终可能成为美国第 51 个州，提出用总督制取代其总统制的可能性。特朗普还庆祝了美国对委内瑞拉的军事干预及其随后的石油协议，将此次行动描述为历史性胜利，并强调美国获得了进入委内瑞拉石油储备的更大渠道。

7. 特斯拉 $特斯拉(TSLA.US) 周二上涨约 4% 至 407.46 美元，延续了周一 5.2% 的涨幅，股价突破了关键的技术阻力位。这次反弹主要由巴克莱银行将特斯拉评级上调至增持，并将目标价从 370 美元上调至 450 美元所推动，理由是汽车需求改善、储能增长加速以及与 SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 合并可能为特斯拉股东带来溢价。与此同时，特斯拉的 Robotaxi 扩张仍在加速，据报道其德克萨斯州车队已超过 1050 辆车，Cybercabs 数量超过 Model Y，并计划增加服务区域，包括达拉斯。投资者也对 FSD 采用率改善、AI 数据中心对储能的强劲需求以及特斯拉核心汽车业务趋于稳定的迹象做出积极反应。

8. 巴西股市在 10 月 26 日经历了非同寻常的抛售，iShares MSCI 巴西 ETF $EWZ 单日暴跌 19.8%，根据其历史日常波动率计算，这代表了一个估计为 8.4 个标准差的变动。在过去 20 年里，EWZ 的平均每日回报率约为 0.04%，标准差为 2.36%，使得周一的下跌成为一个极端的统计异常值。在理论正态分布下，如此幅度的变动概率极低，说明了相对于历史波动率，这次抛售有多么不寻常。然而，实际金融市场表现出肥尾回报分布，意味着极端下跌发生的频率高于传统统计模型的预测。这次暴跌凸显了巴西股票抛售压力的严重性以及突发市场冲击的风险。

9. Alphabet 旗下 $谷歌-A(GOOGL.US) Waymo 正在未来一周内将其完全自动驾驶叫车服务在美国五个现有市场扩展近 250 平方英里，进一步加速其商业 Robotaxi 的推出。在洛杉矶，Waymo 将服务沿海岸延伸至南湾，包括托伦斯；圣地亚哥的服务范围将向北扩展到拉霍亚，连接乘客到加州大学圣地亚哥分校、退伍军人事务局和城市中心。在纳什维尔，公司将向南扩展，包括纳什维尔动物园；奥兰多的东部服务范围将几乎翻倍，同时改善市中心覆盖。旧金山湾区也将获得额外的南部覆盖，包括通往 Berryessa BART 站的连接。这次扩展增加了 Waymo 的地理覆盖范围和现有乘客可到达的目的地数量，而不是在五个新城市启动服务，正如 Alphabet 继续扩展其自动驾驶交通网络一样。

10. 今日按交易合约数排名的前 10 大活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 240 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 230 万份合约，$苹果(AAPL.US) 120 万份合约，$SoFi Tech(SOFI.US) 94.4 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 85.2 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 83.3 万份合约，$美光科技(MU.US) 71.6 万份合约，$Meta(META.US) 70.9 万份合约，$谷歌-A(GOOGL.US) 52.9 万份合约，以及$AMD(AMD.US) 52.9 万份合约。

11. 据 Business Insider 报道，亚马逊 $亚马逊(AMZN.US) 正努力减少对 Anthropic AI 模型的依赖，因为运营 Alexa+ 的成本持续上升。内部预测显示，Alexa+ 云计算费用在 2026 年可能达到约 17 亿美元，几乎是前一年的三倍，促使亚马逊探索通过其自身成本较低的模型和基础设施路由更多的 AI 请求。该公司还考虑推迟或缩减 Moonraker 项目，这是其先进的 AI 代理计划，预计今年需要超过 1 亿美元的 GPU 支出。这些发展突显了大型科技公司面临的压力，即改善 AI 推理经济效益，减少对第三方模型提供商的依赖，并在日益昂贵的 AI 能力与可持续盈利能力之间取得平衡。

12. 美国股市广度显著改善，标普 500 等权重指数在 10 月份跑赢传统市值加权标普 500 指数 4.0 个百分点，有望创下自 2009 年 4 月以来第二强的月度相对表现。本月等权重指数上涨了 4.3%，而标普 500 仅上涨 0.3%，这与 9 月份等权重股票表现落后 4.7 个百分点形成鲜明对比，那是自 2020 年 3 月以来最差的相对月份。作为比较，等权重指数在 4 月份跑赢了 4.2 个百分点。年初至今，等权重指数上涨 13.4%，而标普 500 上涨 12.1%，表明市场领导力正从最大的科技和 AI 公司扩展到更多板块和个股参与反弹。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源: amit