社區港股，美股討論

$特斯拉(TSLA.US)特斯拉在 2026 年 10 月的股價走勢波動但依然相對強勁，近期反彈後表現如此。目前股價在 370 多美元至 380 美元的高位區域面臨阻力。第三季度交付量高於預期，幫助該股本月早些時候上漲，但市場仍擔憂利潤率、成本上升、全自動駕駛（FSD）監管延遲以及公司在人工智能、機器人和無人駕駛出租車方面的鉅額支出。

下一個主要催化劑是特斯拉將於 10 月 21 日發佈的第三季度財報，根據業績和管理層展望，可能會帶來另一波顯著波動。

$邁威爾科技(MRVL.US)

9 月 10 日持倉更新

1️⃣ 自 6 月初以 247 美元左右的價格買入以來，該股波動較大，但總體受到強勁的 AI 相關需求、客户硅片計劃以及數據中心網絡增長的支撐。Marvell 繼續受益於超大規模企業的 AI 支出，並上調了其長期增長前景。

2️⃣ 就在前幾天，我又在 289 美元加倉了。該公司已將定製芯片業務拓展至多家超大型企業，這些巨型雲運營商正按數據中心滿載量採購 AI 硬件。其中包括 Google，Marvell 披露了一份 8 月的協議，若達到業績里程碑，預計可通過 FY2033 產生高達 1200 億美元的銷售額。

3️⃣ 在未來幾個季度，關鍵驅動力仍來自 AI 數據中心、定製 ASIC 放量、光網絡及雲需求。儘管估值和執行風險依然存在，但收入增長和訂單趨勢繼續指向中期的建設性前景。

$SPDR 金 ETF(GSD.SG)

第 4 集 第 24 期

背景：我今天關注黃金，是因為政府債券與避險需求之間的關係正在發生變化。傳統上，債券收益率上升對黃金不利。但當收益率上升是由於投資者日益擔憂政府債務、財政可持續性和貨幣信譽時，情況就變得複雜得多。

我的交易：我繼續將我的 GLD SG 頭寸視為對更廣泛貨幣不確定性的敞口。儘管全球黃金 ETF 資金流入強勁，但近期的回調提醒我，短期價格走勢和長期投資需求並不總是同步。與其追逐每一次反彈或對每一次回調做出反應，我更傾向於保持適度的配置，同時觀察這些宏觀力量的發展。

要點：黃金的吸引力可能不僅限於抗通脹或利率下降。當人們對傳統避險資產的信心開始減弱時，一種沒有發行人且沒有主權信用風險的資產變得特別有吸引力。有時，黃金不依賴的東西恰恰是它有價值的原因。

@Captain's Treasure

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US)Tom Lee 在昨天的 Token2049 論壇演講，表示 5% 的囤幣目標即將達成，然後就會暫停不會再買了，也就是説不會再稀釋融資了

接下來現金和質押收益主要做 3 件事：

1. 回購

2. 擴大 MAVAN 規模

3. 新的 ETH 生態投資，有可能是數據中心，比如將原挖礦業務的礦機設備轉型

妻財子祿壽 — 世俗五福

有點道理🤔

$南方東英 SK 海力士每日槓桿最多(2x)產品(07709.HK)階段性買夠。 之前清空的倉位都回來了。

200 萬美元聽起來像是 “我此生無憂”。

OCBC 週三下跌 5.5%。是買入還是離場？

🌟🌟🌟新加坡三大銀行$華僑銀行(O39.SG)$星展集團控股(D05.SG)和$大華銀行(U11.SG)突然遭到拋售，起因是花旗銀行將華僑銀行的評級從 “中性” 下調至 “賣出”，並將其目標價大幅削減至 27.50 新元。這意味着相對於其歷史基本面，華僑銀行的股價此前嚴重高估。

華僑銀行今年表現優異，年初至今股價上漲 53.20%。

分析師表示，預計華僑銀行 2026 年第三季度的財報同比持平。

選擇離場的理由：

如果你的目標是在未來 6 到 12 個月內實現資本增值，需要保持謹慎。

選擇買入的理由：

如果你是長期投資者，今天的下跌提供了一個健康的入場點。

華僑銀行、星展銀行和大華銀行仍然是全球最安全、資本最充足的金融機構之一。長期的投資邏輯不再僅僅侷限於放貸。這三家銀行已成功轉型為佔據主導地位的區域財富管理中心，吸引了亞洲各地的大量資金流入。

隨着 10 股交易單位的新規定於 10 月 5 日（星期一）生效，散户投資者可以分批以較小的倉位輕鬆抄底，無需預先投入大量資金。

那麼，你計劃今天加倉華僑銀行的股票嗎？

Context

Micron just closed a historic fiscal year 2026, completely rewriting its narrative from a cyclical memory player into a secular AI infrastructure powerhouse. The financials from its recent Q4 report are staggering:

• Exponential Top-Line Growth: Full-year revenue reached $133.19 billion, up 256.3% year-over-year. Q4 revenue alone hit $54.23 billion.

• Explosive Profitability: Full-year net income jumped nearly 900% to $84.97 billion ($74.33 EPS).

• Peak Pricing Power: Driven by data center demands for High-Bandwidth Memory (HBM) and premium DRAM, Q4 gross margins reached an unprecedented 87%.

My Trade

• The Setup: Despite “crushing” earnings and projecting an even stronger fiscal Q1 2027 ($61.5B revenue midpoint), the stock experienced a mild short-term pullback to $1,045.56 due to minor Wall Street anxieties surrounding long-term capital expenditure rises and peak gross margin metrics. Technical indicators reveal that an inverse head-and-shoulders breakout past $1,041 remains valid.

• Action Plan: Buy the Dip. I am accumulating a long position at the current support zone between $1,000 and $1,050.

• Execution Structure:

• Entry Triggers: Build a 70% core position at current prices ($1,045), and save 30% for emergency add-ons if it sweeps liquidity down to the psychological $1,000 floor.

Takeaway

The key takeaway is that the market is still mispricing the length and structural shift of this memory cycle. Traditional memory cycles bust when supply floods the market, but structural physical layout complexities for HBM4/HBM4E mean that newly constructed wafer fabs won’t bring massive supply online until late 2027 or 2028.

Trading at just 14x trailing earnings and a microscopic 6x forward P/E, the denominator (profits) easily supports the high share price. Micron isn’t just a trade; it’s a structural long-term hold for the duration of the physical AI infrastructure buildout.

$利安-輝立新加坡房地產投資信托ETF(CLR.SG)

背景：

我注意到新加坡房地產投資信託基金（S-REIT）的價格下跌，並將此次下跌視為以更低價格增加持倉的機會。由於我已經持有該板塊的頭寸，並且仍然看好 S-REIT 的長期潛力，我認為在較低價格買入可以降低我的平均成本，如果價格回升，可能會提高回報。然而，我也意識到下跌可能是由於利率擔憂、市場情緒或 REIT 基本面變化等因素造成的，因此我不想假設低價自動意味着更好的價值。

我的交易：

我增加了 S-REIT 的頭寸，因為我相信近期的價格下跌提供了降低平均買入成本的機會。我追加投資的主要原因是，我對該板塊的長期收益潛力和復甦前景保持信心，而較低的價格使得這項投資與我之前的入場價格相比更具吸引力。我還保持了頭寸規模的可控性，而不是一次性投入大量資金。

經驗總結：

下次，我會在加倉前評估價格下跌的原因並審查 REIT 的基本面。這將幫助我避免僅僅因為價格下跌且可以降低平均成本就買入。

銀行股遭拋售。由於權重較大，拖累了 STI 指數。如果打算買入銀行股或 STI ETF，可以密切關注，以防接飛刀；否則等待反彈確認信號再入場，若不確定則觀望。或者，如果你確信已經見底，可以自信買入。

$創值科技(A31.SG) 在誘使散户買入後暴跌……新加坡散户真慘。總是被收割。

期待 ESR REIT 收回剩餘的 25% 澳大利亞租金違約款項。這將改善整體現金流，資金可用於分紅/減少債務

$泰國釀酒(Y92.SG)剛開始感覺確實不錯

哈哈 😂 猜得對