Super Micro Computer Inc Pref Shares SMCIP 7.0 06/01/2029

$SpaceX(SPCX.US)$超微电脑(SMCI.US)都是潜力股，现在投资并持有，短期内有望获得百倍回报。长桥是一个非常好用的平台

美银：AI 算力

$Vertiv(VRT.US)

Vertiv：AI 数据中心背后的 “公用事业”

Vertiv（纽交所：VRT）正日益成为人工智能领域关键的 “铲子与镐头” 式标的。2026 年第二季度营收增长 24% 至 32.7 亿美元，调整后每股收益激增 60% 至 1.52 美元，而 2026 财年指引暗示有机增长 31%，调整后每股收益为 6.65–6.75 美元。（Vertiv 投资者⁠）

超大规模云计算服务商日益将电力分配、不间断电源（UPS）和液冷视为必要基础设施，而非可选设备。Vertiv 在液冷领域的领先地位及其与英伟达的关系，使其在机架密度提升时占据有利地位。它与施耐德电气和伊顿公司竞争激烈，同时也面临 SMCI 及专业冷却厂商的挑战。Vertiv 在数据中心暖通空调领域处于领先地位，并在液冷领域名列前茅。（Global Market Insights Inc.⁠）

主要的担忧在于估值。Simply Wall St 的 4 月模型估计其公允价值约为 260 美元，而当前股价为 307 美元，VRT 的交易价格相对于行业和同行市盈率存在显著溢价。（Simply Wall St⁠）

技术面上，动能减弱：MACD 转为负值，RSI 接近 30 多/40 多的区间，且价格在 7 月财报抛售下跌破了关键移动平均线。（Investing.com India⁠）

期权策略：短期来看，相比追涨认购期权，更倾向于在 250–270 美元以下卖出现金担保看跌期权。长期来看，在 320–350 美元附近卖出备兑认购期权可以在保留上行空间的同时变现波动率。投资逻辑依然看涨，但估值要求纪律性的入场时机。

不构成投资建议。

消费者物价指数（CPI）虽然下跌，但可能是暂时的。中国市场的下跌可能意味着中国将持续面临通缩压力，从而压低各类商品价格，使 CPI 保持低位。

美国 7 月生产者物价指数 (PPI) 同比上涨 4.7%，低于市场预期，且较 6 月的 5.5% 有所放缓，而核心 PPI 降至 4.2%。结合疲软的消费物价指数 (CPI) 数据，这些报告表明生产和消费端的通胀压力正在降温，这主要受能源和食品价格下跌的推动。这一低于预期的通胀数据缓解了市场对通胀重新加速的担忧，并减轻了美联储近期加息的压力。

我的两只高贝塔股票大幅飙升——Nebius 和 SMCI。后者财报喜忧参半，但极其乐观的 AI 指引再次让华尔街兴奋不已，股价在 1 个交易日内飙升 20%。而 Nebius 则逆势上涨 30%，无视那些支持 Burry 做空立场的人。

$超微电脑(SMCI.US)超微电脑公司在周二盘后公布了其第四财季的业绩。111 亿美元的营收低于 LSEG polled 的分析师预期的 115.5 亿美元。但股价依然上涨，涨幅约为 20%。原因是前景展望。对于 2027 财年，管理层指引营收在 650 亿至 720 亿美元之间。据 LSEG 数据，分析师此前模型预测约为 525 亿美元。换句话说，这家人工智能服务器制造商给出的指引比华尔街预期的中值高出约 160 亿美元。该季度本身并不弱。营收同比增长 93%，从去年同期的 58 亿美元增长，也高于第三财季的 102 亿美元。

然而，该季度最突出的数字是毛利率。超微电脑录得 17.5% 的毛利率，高于第三财季的 9.9% 和去年同期的 9.5%。这甚至高于公司在 7 月 21 日业务更新中初步指出的 15% 至 17% 区间。作为背景参考，管理层最初指引该季度的毛利率仅为 8.2% 至 8.4%。总的来说，这对 SMCI 来说是一个令人印象深刻的季度。@Captain's Treasure

CPI 按预期公布，有人说是温和的。所以我想这对通胀是件好事。市场因此有所回升。

哈哈哈，我本地的半导体相关股票又涨了。AI 基础设施的故事是真实的，但市场由摇摆不定的投资者和那些追求快速利润的人组成。长期投资者应该进行彻底的研究，以便拥有信心。

与盈利和股价表现良好的 AI 相关股票。目前势头强劲。但鉴于其波动性以及美联储是否会加息，仍存在下行风险。

Coreweave、SMCI 和 Nebius 强劲的盈利证明，真实的 AI 基础设施需求依然强劲。然而，由于巨额资本支出挤压现金流，中国科技板块的情绪滞后。美国硬件概念股继续提供最清晰的近期动能，尽管收益率上升值得谨慎布局。

新加坡银行股正在经历小幅回调，但目前尚无重大变化。中东战争局势平淡，但油价正受无根据的情绪影响而波动。

通胀最终被证明是良性的，这减轻了美联储加息的压力。说实话，我对收益率并不太在意，也不认为美国会为了这个而牺牲股市。如果需要的话，他们会实施收益率曲线控制。依我之见，他们将会让美元贬值。

在我看来，美国 AI 交易热潮重新燃起，正在蚕食那些值得关注的 SG 股票，例如银行股。

市场在 8000 点上方犹豫不决，虽已显现疲态并进入回调模式。预计不久将有大幅波动，投资时需保持谨慎。若你确实打算长期持有（5-10 年），可采用定投策略。在市场尚不确定且贪婪时，切勿全仓投入。

$超微电脑(SMCI.US) 超微电脑公司的股票在盘前交易中上涨约 9%。在服务器制造商第四季度业绩超出分析师预测后，其股价上涨。SMCI 表示，预计其财政第一季度收入将达到 145 亿美元至 155 亿美元之间，超过 118 亿美元的共识中值。随着数据中心建设的加速，该公司看到其针对人工智能优化的服务器解决方案正在推动未来收入增长。Joseph Cardoso 领衔的分析师在周三的一份报告中写道：“超微继续成为 AI 服务器市场的主要参与者之一，拥有下一代 GPU 以及涵盖液冷等更广泛的技术能力，现在通过 DCBBS（数据中心构建块解决方案）扩展到模块化 AI 基础设施。” 然而，尽管需求依然强劲，我们继续看到与客户时机、组合敏感性、营运资金强度和客户集中度相关的波动。@Captain's Treasure

Alphabet 的股价下跌，希望@TheRaccoonAnalysis是对的，不过@NewUser_ThinkSwim提到要系统化交易也是对的。Coreweave 的收入翻了一番。但了解净利润是好的。尽管几小时后，其股价飙升了 8% 至 14%。Super Micro Computer、Lumentum、Intel、KKR、Apollo Global、Nvidia、Straits Times、DBS 和 OCBC Bank 的股票都有上涨。SGX 净利润增长 24.6%，这是好事。

中国公司的股票表现较差。希望它们能挺过去。

内存斯坦利：内存

$超微电脑(SMCI.US) 2027 年的指引简直离谱：2027 财年营收指引为 650-720 亿美元...

我认为 STI 将继续其反弹行情，随着财富从地缘政治不稳定的地区流入新加坡，银行来自财富管理的收入不断增加。从技术面来看，价格突破了 17 年的区间，所以我预计价格会进一步上涨，人们忘记了标普 500 指数也有 ‘失去的十年’