Longbridge 社区港股，美股讨论

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. 特斯拉 $特斯拉(TSLA.US) 在奥斯汀推出了无方向盘的 Cybercab 自动驾驶出租车服务，标志着其专用自动驾驶车辆首次公开部署。客户现在可以通过特斯拉的 Robotaxi 应用程序预订 Cybercab 乘车服务，特斯拉已在德克萨斯州注册了 45 辆 Cybercab，使其在该州的自动驾驶出租车车队达到 420 辆。这款双座 Cybercab 没有方向盘、踏板或后视镜，而是依靠摄像头和神经网络，而非激光雷达或雷达，同时还配备了车内娱乐系统和集成 Starlink V5。Cybercab 目前尚未开放销售，但特斯拉已为潜在车队买家开放了申请表。联邦安全法规仍禁止商业销售，且特斯拉尚未向 NHTSA 申请豁免。

2. 美联储理事克里斯·沃勒表示，如果即将到来的通胀数据继续显示朝着美联储 2% 的目标取得进展，他将支持本月将利率维持在 3.50%-3.75%。沃勒表示，最近的数据表明经济 “终于看到了一些去通胀的迹象”，如果未来两周公布的数据中这种改善持续下去，他倾向于维持利率不变。然而，他警告说，如果 8 月份的通胀数据显示这种改善是短暂的，“提高政策利率可能是合适的”。他还指出，军事冲突、贸易政策以及 AI 对价格和经济活动的影响仍存在不确定性。

3. 英伟达 $英伟达(NVDA.US) 已同意以 129.3 亿美元收购 Hugging Face，使其拥有全球最大的开源 AI 开发者平台之一。Hugging Face 表示，该平台现服务于超过 1800 万开发者、研究人员和创作者，拥有超过 300 万个模型、50 万个数据集、100 万个应用程序和 20 万多家企业。英伟达表示，Hugging Face 将继续对生态系统中的模型和硬件保持开放，不要求开发者使用英伟达计算资源，并继续支持多云和多加速器部署。英伟达还计划利用其基础设施和工程资源，扩大 Hugging Face 的模型评估、推理、部署、安全性和平台可靠性。

4. 摩根士丹利表示，博通 $博通(AVGO.US) 本季度业绩及展望略好于此前指引，而其 2027 年 AI 收入 1150 亿美元的评论略低于该公司 1200 亿美元的估计，但仍符合管理层此前关于 “远高于 1000 亿美元” 的观点。更大的启示在于，管理层表示 AI 收入应在 2028 年 “再次翻倍”，客户广度正在改善，预计两家 AI 实验室将成为博通到 2028 日历年最大的两个客户。摩根士丹利表示，由于半导体能见度很少能延伸到那么远，它继续对 2028 日历年进行折价，但其数字仍然大幅上调。该机构认为，由于 2027 日历年 AI 预期高企，近期存在一定不确定性，但认为市场份额预期仍然过低，行业联系人支持博通最终能在其可服务市场中占据 80% 以上份额的观点。摩根士丹利表示，估值仍然具有吸引力，增长依然非常强劲，$博通(AVGO.US) 与 $英伟达(NVDA.US) 一起，看起来仍然是最具吸引力的 AI 标的之一。

5. 据《商业内幕》报道，Meta $Meta(META.US) 首席执行官马克·扎克伯格在 8 月的一次私人通话中告诉特朗普总统，他反对建立国家 AI 监管机构的提案。白宫正在考虑建立一个类似 FINRA 的机构，在更广泛部署之前审查和测试先进 AI 模型的风险，这一想法最初由 Google DeepMind 首席执行官 Demis Hassabis 提出。扎克伯格认为，即使延迟一个月发布模型，也可能损害美国对抗中国的领先地位。据报道，白宫正在权衡两条路径：正式的类 FINRA AI 监管机构，或由 David Sacks 支持的类似电影协会的行业主导自愿标准组织。该提案仍在审议中。

6. 今日按交易合约数排名的前 10 大活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 350 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 270 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 140 万份合约，$苹果(AAPL.US) 130 万份合约，$博通(AVGO.US) 100 万份合约，$Strategy(MSTR.US) 92.5 万份合约，$美光科技(MU.US) 80.6 万份合约，$太平洋煤气与电力(PCG.US) 72 万份合约，$Palantir Tech(PLTR.US) 71.7 万份合约，以及 $Robinhood(HOOD.US) 68.2 万份合约。

7. OpenAI 已开始推出 GPT-6 Astra，这是其新的旗舰模型，称之为 AI 能力的 “代际飞跃”。总裁 Greg Brockman 更进一步，称人们将来可能会回顾 “大约在这个时间和这个模型” 作为 AGI 到来的时刻，并在简报结束时说道：“欢迎来到 AGI 时代。” Astra 在 OpenAI 位于德克萨斯州的 Stargate 站点使用了超过 10 万块 GPU 进行训练，旨在直接在软件内工作，包括创建电子表格和演示文稿、构建 3D 环境、设计电路板、处理财务建模和起草税务表格。OpenAI 表示，Astra 在软件工程、科学、推理、计算机使用和网络安全方面均领先，但该模型也达到了 OpenAI 的 “关键” 网络安全阈值，意味着其最强的网络能力最初将通过 Daybreak Access 限制在受信任的组织内。

8. Lululemon $露露乐蒙(LULU.US) 报告 Q2'26 收入为 24 亿美元，低于 24.6 亿美元的预估，同比下降 4%，可比销售额下降 9%。每股收益为 2.92 美元，其中包括 0.86 美元的关税退款收益，毛利率同比提升 200 个基点至 60.5%。公司将 FY26 指引下调至收入 103.5 亿-105 亿美元，而此前预期为 110.4 亿美元；EPS 预期为 9.48-9.73 美元，而此前预期为 10.88 美元。Q3 指引也较弱，预计收入为 22.9 亿-23.2 亿美元，而此前预期为 25.3 亿美元；EPS 预期为 0.93-0.98 美元，而此前预期为 2.40 美元。管理层表示，对于修订后的全年前景采取 “谨慎方法”，而 Michael Burry 则表示：“今天，lululemon (LULU) 是我投资组合中的骗子。这次骗子是我最大的头寸，而且它似乎决心带我去美人鱼害怕涉足的地方。”

9. Robinhood $Robinhood(HOOD.US) 迎来了一年多来最好的一天，在摩根士丹利升级和对 Robinhood Chain 重新关注的推动下上涨 15%。部分涨幅可能来自 Ansem，这位加密货币界最有影响力的声音之一，向 130 万粉丝发布了他的 Robinhood 论点，强调了该公司不断增长的链上机会。自 7 月 1 日推出以来，Robinhood Chain 已产生 346 亿美元的累计 DEX 交易量、5.76 亿笔交易和 1230 万个地址，每日 DEX 交易量最近创下 15 亿美元纪录，用户在 9 月 1 日支付了 375 万美元的费用。目前有超过 190 种代币化股票上线，产生了超过 30 亿美元的累计 DEX 交易量，而 RWA 每日交易量创下 3.9 亿美元纪录，其中包括来自迷因币/代币化股票对的 2.17 亿美元。Robinhood 的链上生态系统也已增长至超过 7.5 亿美元的 TVL，同时产生了数十亿的永续合约交易量。市场似乎正在觉醒，意识到 Robinhood Chain 可能未被完全定价，有潜力成为新的九位数收入来源——如果增长持续，甚至可能更大。

10. 据 The Information 报道，Mira Murati 的 AI 初创公司 Thinking Machines 正在洽谈以约 400 亿美元的估值融资超过 10 亿美元。Accel 正在洽谈领投本轮融资，而英伟达 $英伟达(NVDA.US) 也在考虑参与。此次融资紧随 Thinking Machines 于 7 月推出的首个模型 Inkling 之后，尽管成立不到两年，该公司每年已产生数亿美元的收入。拟议的估值低于该公司去年年底寻求的 500 亿美元以上的水平，当时它讨论了融资 40 亿-50 亿美元。

11. 美国柴油炼油利润已飙升至创纪录的每桶 106 美元，首次突破 100 美元大关，超过了 2022 年能源危机期间约每桶 85 美元的峰值。自 2 月以来，柴油裂解价差已翻了三倍多，表明柴油供应极度紧张，炼油厂的潜在利润大幅增加。这一飙升反映了伊朗战争期间全球柴油供应严重短缺，美国柴油库存降至 1.034 亿桶，为今年同期的历史最低水平。零售柴油价格也已攀升至每加仑 5.78 美元，仅比 2022 年 6 月创下的历史最高价低 4 美分。

12. 据彭博社报道，日本银行 reportedly 倾向于在 9 月 18 日的会议上加息 25 个基点，这将使利率从 1.00% 升至 1.25%。官员们 reportedly 认为通胀风险偏向上行，随着日元疲软和油价上涨带来压力，日本主要通胀指标预计将回到 3% 左右。目前看来加息 50 个基点的可能性不大，但日本银行表示，如果通胀保持坚挺，将为未来更快收紧政策留出空间。如果 9 月采取行动，将在 6 月加息后仅 3 个月，这将是植田和男行长任期内加息间隔最短的一次。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源：amit